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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 930.00 | 18.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948.00 | 2 930.00 | 18.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | 3 827.00 | 17 751.00 | 21 579.00 |
BZ Autres créances | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | 3 827.00 | 100 839.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 614.00 | 6 757.00 | 100 857.00 | 107 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 162.00 | | | -103 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 324.00 | | | -26 324.00 |
DL TOTAL (I) | -128 486.00 | | | -128 486.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
EA Autres dettes | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 638.00 | | 455 638.00 | 455 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 638.00 | | 455 638.00 | 455 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 970.00 | | | 459 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 294.00 | | | 486 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 324.00 | | | -26 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 258.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 258.00 | | 2 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | | 41.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | 41.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -63 521.00 | | -63 521.00 | -63 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
UX Autres créances clients | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 492.00 | 10 878.00 | 37 614.00 | 48 492.00 |
VI Groupe et associés | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VP Divers | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 117.00 | 100 872.00 | 2 244.00 | 103 117.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 843.00 | 246 750.00 | -25 907.00 | 220 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |