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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 458.00 | 3 120.00 | 1 338.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 3 120.00 | 1 338.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 540.00 | 4 040.00 | 26 500.00 | 30 540.00 |
BZ Autres créances | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 717.00 | 4 040.00 | 103 677.00 | 107 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 174.00 | 7 160.00 | 105 015.00 | 112 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 486.00 | | | -129 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | -93 905.00 | | | -93 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
EA Autres dettes | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 969.00 | | 616 969.00 | 616 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 969.00 | | 616 969.00 | 616 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 360.00 | | | 627 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 779.00 | | | 592 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948.00 | | 1 510.00 | 2 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | | 1 510.00 | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930.00 | 190.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 190.00 | | 2 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 212.00 | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 212.00 | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327.00 | 212.00 | 8 500.00 | 12 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -42 628.00 | | -42 628.00 | -42 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 492.00 | 11 000.00 | 37 492.00 | 48 492.00 |
VI Groupe et associés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VP Divers | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 717.00 | 104 622.00 | 2 094.00 | 106 717.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 919.00 | 204 055.00 | -5 136.00 | 198 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
ST Autres comptes | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 936.00 | | | 152 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |