| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 10 344.00 | 2 819.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163.00 | 10 344.00 | 2 819.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 439.00 | 9 487.00 | 46 952.00 | 56 439.00 |
BZ Autres créances | 1 286 160.00 | | 1 286 160.00 | 1 286 160.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 368.00 | 9 487.00 | 1 335 881.00 | 1 345 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 531.00 | 19 830.00 | 1 338 701.00 | 1 358 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 819.00 | | | -77 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 445.00 | | | -31 445.00 |
DL TOTAL (I) | -108 165.00 | | | -108 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 363.00 | | | 1 212 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
EA Autres dettes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 865.00 | | | 1 446 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 701.00 | | | 1 338 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 865.00 | | | 1 446 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 815 818.00 | | 815 818.00 | 815 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 880.00 | | 815 880.00 | 815 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 285.00 | | | 840 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 730.00 | | | 871 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 445.00 | | | -31 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 664.00 | | 4 361.00 | 28 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 862.00 | 13 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 4 361.00 | 28 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 731.00 | 2 265.00 | 5 652.00 | 13 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 2 265.00 | 5 652.00 | 13 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | | 125.00 | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 612.00 | | 125.00 | 9 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 125.00 | 9 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40 462.00 | -40 462.00 | | -40 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
UX Autres créances clients | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 042.00 | | | 1 108 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 825.00 | 1 252 825.00 | | 1 252 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 847.00 | 1 333 706.00 | 9 141.00 | 1 342 847.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 865.00 | 1 446 865.00 | | 1 446 865.00 |