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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 147.00 | 13.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 17 565.00 | 5 660.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 385.00 | 17 712.00 | 5 673.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 644.00 | 12 772.00 | 31 872.00 | 44 644.00 |
BZ Autres créances | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 360.00 | 12 772.00 | 144 587.00 | 157 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 745.00 | 30 484.00 | 150 261.00 | 180 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 326.00 | | | -83 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 699.00 | | | -35 699.00 |
DL TOTAL (I) | -117 925.00 | | | -117 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 185.00 | | | 268 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 605.00 | | 615 605.00 | 615 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 605.00 | | 615 605.00 | 615 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 151.00 | | | 658 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 851.00 | | | 693 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 699.00 | | | -35 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 168.00 | | 2 218.00 | 21 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | 2 218.00 | 21 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 740.00 | 1 972.00 | | 15 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 53.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 1 919.00 | | 15 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 567.00 | 205.00 | | 12 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 567.00 | 205.00 | | 12 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 567.00 | 205.00 | | 12 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 623.00 | 142 418.00 | 12 206.00 | 154 623.00 |
VW T.V.A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 185.00 | 244 587.00 | 23 598.00 | 268 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 865.00 | | | 189 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |