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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 40.00 | 120.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 872.00 | 13 913.00 | 3 958.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 032.00 | 13 953.00 | 4 078.00 | 18 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 601.00 | 12 408.00 | 33 194.00 | 45 601.00 |
BZ Autres créances | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 911.00 | 12 408.00 | 137 503.00 | 149 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 942.00 | 26 361.00 | 141 581.00 | 167 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -109 620.00 | | | -109 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 150.00 | | | -22 150.00 |
DL TOTAL (I) | -130 671.00 | | | -130 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 252.00 | | | 272 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 271.00 | | 699 271.00 | 699 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 271.00 | | 699 271.00 | 699 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 657.00 | | | 720 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 807.00 | | | 742 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 150.00 | | | -22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 122.00 | | 910.00 | 17 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | | 750.00 | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 1 607.00 | | 12 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 1 567.00 | | 12 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 524.00 | | 1 116.00 | 13 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 524.00 | | 1 116.00 | 13 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 524.00 | | 1 116.00 | 13 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 31 371.00 | -8 335.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VP Divers | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 558.00 | 139 826.00 | 8 732.00 | 148 558.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 252.00 | 280 025.00 | -7 773.00 | 272 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |