| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 19 348.00 | 3 877.00 | 23 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 385.00 | 19 508.00 | 3 877.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 717.00 | 5 403.00 | 48 314.00 | 53 717.00 |
BZ Autres créances | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 097.00 | 5 403.00 | 147 694.00 | 153 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 482.00 | 24 911.00 | 151 572.00 | 176 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -119 024.00 | -83 326.00 | | -119 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 538.00 | -35 699.00 | | 84 538.00 |
DL TOTAL (I) | -33 386.00 | -117 925.00 | | -33 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 16 695.00 | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 485.00 | 116 894.00 | | 139 485.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 5 699.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 958.00 | 268 186.00 | | 184 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 572.00 | 150 261.00 | | 151 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 958.00 | 244 587.00 | | 184 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 950.00 | | 883 950.00 | 883 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 950.00 | | 883 950.00 | 883 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -842.00 | 5 371.00 | | -842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 7 476.00 | | 4 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 7 476.00 | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 517.00 | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 517.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | 6 959.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 562.00 | 658 152.00 | | 910 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 024.00 | 693 851.00 | | 826 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 538.00 | -35 699.00 | | 84 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 712.00 | 1 796.00 | | 17 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 565.00 | 1 783.00 | | 17 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 772.00 | | 7 369.00 | 12 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 772.00 | | 7 369.00 | 12 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 772.00 | | 7 369.00 | 12 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VC Groupe et associés | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VP Divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |