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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 12 347.00 | 4 775.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 122.00 | 12 347.00 | 4 775.00 | 17 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 425.00 | 13 524.00 | 54 901.00 | 68 425.00 |
BZ Autres créances | 1 500 323.00 | | 1 500 323.00 | 1 500 323.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 694.00 | 13 524.00 | 1 570 169.00 | 1 583 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 815.00 | 25 871.00 | 1 574 944.00 | 1 600 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -109 265.00 | | | -109 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | -108 520.00 | | | -108 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 700.00 | | | 1 448 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 327.00 | | | 135 327.00 |
EA Autres dettes | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 465.00 | | | 1 683 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 944.00 | | | 1 574 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 797.00 | | 768 797.00 | 768 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 797.00 | | 768 797.00 | 768 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 726.00 | | | 799 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 082.00 | | | 800 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 163.00 | | 3 959.00 | 13 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | | 3 959.00 | 13 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 2 030.00 | 27.00 | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 2 030.00 | 27.00 | 10 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 487.00 | 4 038.00 | | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | 4 038.00 | | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | 4 038.00 | | 9 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -39 255.00 | | -39 255.00 | -39 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UX Autres créances clients | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 983.00 | | | 1 343 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 24 404.00 | 30 961.00 | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 955.00 | 1 487 955.00 | | 1 487 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
VP Divers | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 748.00 | 1 557 073.00 | 11 675.00 | 1 568 748.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 465.00 | 1 691 760.00 | -8 295.00 | 1 683 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 900.00 | | | 237 900.00 |