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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 93.00 | 67.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 15 647.00 | 5 361.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 15 740.00 | 5 428.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 622.00 | 12 567.00 | 38 054.00 | 50 622.00 |
BZ Autres créances | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 681.00 | 12 567.00 | 146 114.00 | 158 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 849.00 | 28 307.00 | 151 542.00 | 179 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 771.00 | | | -131 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | -82 226.00 | | | -82 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 767.00 | | | 233 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 853.00 | | 750 853.00 | 750 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 853.00 | | 750 853.00 | 750 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 085.00 | | | 771 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 640.00 | | | 722 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032.00 | | 3 136.00 | 18 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | | 3 136.00 | 17 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 953.00 | 1 787.00 | | 13 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 1 733.00 | | 13 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | 159.00 | | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | 159.00 | | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | 159.00 | | 12 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VP Divers | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 650.00 | 147 297.00 | 10 352.00 | 157 650.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 767.00 | 210 169.00 | 23 598.00 | 233 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
ST Autres comptes | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |