| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764.00 | 15 378.00 | 11 386.00 | 26 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 773.00 | 48 158.00 | 27 615.00 | 75 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 929.00 | 63 535.00 | 39 394.00 | 102 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 162.00 | | 122 162.00 | 122 162.00 |
BZ Autres créances | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 472.00 | | 218 472.00 | 218 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 401.00 | 63 535.00 | 257 866.00 | 321 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 303.00 | 34 779.00 | | 34 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 021.00 | 169 925.00 | | 118 021.00 |
DL TOTAL (I) | 163 324.00 | 215 303.00 | | 163 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 7 783.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 185 726.00 | | 39 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 96 458.00 | | 54 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 542.00 | 289 967.00 | | 94 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 866.00 | 505 271.00 | | 257 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 541.00 | 289 967.00 | | 94 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 470.00 | | 886 470.00 | 886 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 470.00 | | 886 470.00 | 886 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | 465.00 | | 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | 563.00 | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | 563.00 | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | -563.00 | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 17 187.00 | | 9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 528.00 | 985 525.00 | | 891 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 508.00 | 815 600.00 | | 773 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 021.00 | 169 925.00 | | 118 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 022.00 | | 11 110.00 | 99 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189.00 | 4 014.00 | 102 929.00 | 3 189.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 3 772.00 | 102 537.00 | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | | 11 110.00 | 98 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 517.00 | 13 592.00 | 574.00 | 50 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 517.00 | 13 592.00 | 574.00 | 50 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 106.00 | 163 714.00 | 392.00 | 164 106.00 |
VW T.V.A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 3 582.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | 9 101.00 | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 124 302.00 | 127 882.00 | | 124 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 399.00 | 45 957.00 | | 51 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 209 208.00 | 223 842.00 | | 209 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 891.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 4 473.00 | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 641.00 | 192 953.00 | | 176 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 378.00 | 98 445.00 | | 83 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 511.00 | 406 783.00 | | 392 511.00 |