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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 092.00 | 137 344.00 | 58 747.00 | 196 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 800.00 | 60 444.00 | 57 356.00 | 117 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 053.00 | 197 788.00 | 117 265.00 | 315 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 192.00 | 3 000.00 | 399 192.00 | 402 192.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 183 009.00 | | 183 009.00 | 183 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 159.00 | 3 000.00 | 625 159.00 | 628 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 212.00 | 200 788.00 | 742 424.00 | 943 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 630.00 | 76 317.00 | | 106 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 938.00 | 280 313.00 | | 435 938.00 |
DL TOTAL (I) | 553 568.00 | 367 630.00 | | 553 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266.00 | 31 203.00 | | 7 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 115 784.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 677.00 | 103 778.00 | | 81 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 243.00 | 134 076.00 | | 99 243.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 856.00 | 384 996.00 | | 188 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 424.00 | 752 625.00 | | 742 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 856.00 | 378 143.00 | | 188 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 945.00 | | 1 952 945.00 | 1 952 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 945.00 | | 1 952 945.00 | 1 952 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | 3 194.00 | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 511 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 37 500.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 518.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 40 078.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -2 578.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 876.00 | 10 628.00 | | 32 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 295.00 | 1 911 746.00 | | 1 966 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 357.00 | 1 631 433.00 | | 1 530 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 938.00 | 280 313.00 | | 435 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 413.00 | 12 910.00 | | 24 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 397 792.00 | 397 792.00 | | 397 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VC Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 746.00 | 429 746.00 | | 429 746.00 |
VW T.V.A. | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 856.00 | 188 856.00 | | 188 856.00 |