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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 466.00 | 87 773.00 | 63 693.00 | 151 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 637.00 | 283 864.00 | 63 773.00 | 347 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 367.00 | | 1 167 367.00 | 1 167 367.00 |
BZ Autres créances | 143 416.00 | | 143 416.00 | 143 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 745.00 | | 1 472 745.00 | 1 472 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 382.00 | 283 864.00 | 1 536 518.00 | 1 820 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 360.00 | 147 388.00 | | 152 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 875.00 | 134 972.00 | | 389 875.00 |
DL TOTAL (I) | 553 235.00 | 293 360.00 | | 553 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 337.00 | 401 036.00 | | 401 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | 5 171.00 | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 418.00 | 126 267.00 | | 299 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 339.00 | 70 929.00 | | 278 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 283.00 | 603 403.00 | | 983 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 518.00 | 896 762.00 | | 1 536 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 148.00 | 202 486.00 | | 673 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 119.00 | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 893.00 | 37 665.00 | 89.00 | 309 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 893.00 | 37 665.00 | 86.00 | 309 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 418.00 | 299 418.00 | | 299 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 367.00 | 1 167 367.00 | | 1 167 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VC Groupe et associés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 115.00 | 90 980.00 | 310 135.00 | 401 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 571.00 | 1 324 571.00 | | 1 324 571.00 |
VW T.V.A. | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 283.00 | 673 148.00 | 310 135.00 | 983 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |