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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 790.00 | 80 803.00 | 119 987.00 | 200 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 207.00 | 58 685.00 | 52 522.00 | 111 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 159.00 | 139 489.00 | 173 670.00 | 313 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 437.00 | 2 000.00 | 323 437.00 | 325 437.00 |
BZ Autres créances | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 955.00 | 2 000.00 | 578 955.00 | 580 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 114.00 | 141 489.00 | 752 625.00 | 894 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 317.00 | 42 324.00 | | 76 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 313.00 | 393 993.00 | | 280 313.00 |
DL TOTAL (I) | 367 630.00 | 447 317.00 | | 367 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 203.00 | 54 826.00 | | 31 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 208 561.00 | | 103 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 076.00 | 179 629.00 | | 134 076.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 996.00 | 443 015.00 | | 384 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 625.00 | 890 332.00 | | 752 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 143.00 | 412 119.00 | | 378 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 171.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 767.00 | | 1 702 767.00 | 1 702 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 767.00 | | 1 702 767.00 | 1 702 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 10 732.00 | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 5 189.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 21 053.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 684.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 078.00 | 684.00 | | 40 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | 20 368.00 | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 36 882.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 746.00 | 1 752 193.00 | | 1 911 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 433.00 | 1 358 200.00 | | 1 631 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 313.00 | 393 993.00 | | 280 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 910.00 | 9 449.00 | | 12 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | | 103 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 321 037.00 | 321 037.00 | | 321 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 920.00 | 24 067.00 | 6 853.00 | 30 920.00 |
VI Groupe et associés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 364.00 | 385 364.00 | | 385 364.00 |
VW T.V.A. | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 996.00 | 378 143.00 | 6 853.00 | 384 996.00 |