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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 092.00 | 194 768.00 | 1 323.00 | 196 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 800.00 | 69 593.00 | 44 207.00 | 113 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 837.00 | 264 359.00 | 45 476.00 | 309 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
BZ Autres créances | 288 253.00 | | 288 253.00 | 288 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 286.00 | | 851 286.00 | 851 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 123.00 | 264 361.00 | 896 762.00 | 1 161 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 388.00 | 142 568.00 | | 147 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 972.00 | 124 820.00 | | 134 972.00 |
DL TOTAL (I) | 293 360.00 | 278 388.00 | | 293 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 036.00 | 1 023.00 | | 401 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 1 698.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 267.00 | 72 707.00 | | 126 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 77 757.00 | | 70 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 403.00 | 153 186.00 | | 603 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 762.00 | 431 574.00 | | 896 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 486.00 | 153 186.00 | | 202 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 1 023.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 169.00 | | 328 169.00 | 328 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 987.00 | 86.00 | | 21 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 982.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 181.00 | -2 049.00 | | -16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 142.00 | 1 356 277.00 | | 655 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 171.00 | 1 231 457.00 | | 520 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 972.00 | 124 820.00 | | 134 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 315.00 | 34 134.00 | | 39 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 934.00 | 18 428.00 | 14 000.00 | 259 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 933.00 | 18 428.00 | 14 000.00 | 259 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
UX Autres créances clients | 302 662.00 | 302 662.00 | | 302 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 917.00 | | 400 917.00 | 400 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 060.00 | 592 060.00 | | 592 060.00 |
VW T.V.A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 403.00 | 202 486.00 | 400 917.00 | 603 403.00 |