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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 092.00 | 192 148.00 | 3 944.00 | 196 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 999.00 | 67 786.00 | 52 214.00 | 119 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 203.00 | 259 934.00 | 56 269.00 | 316 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 316.00 | | 221 316.00 | 221 316.00 |
BZ Autres créances | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 305.00 | | 375 305.00 | 375 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 507.00 | 259 934.00 | 431 574.00 | 691 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 568.00 | 106 630.00 | | 142 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 820.00 | 435 938.00 | | 124 820.00 |
DL TOTAL (I) | 278 388.00 | 553 568.00 | | 278 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 7 266.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | 670.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 81 677.00 | | 72 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 757.00 | 99 243.00 | | 77 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 186.00 | 188 856.00 | | 153 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 574.00 | 742 424.00 | | 431 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 186.00 | 188 856.00 | | 153 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 396.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 894.00 | | 1 314 894.00 | 1 314 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 894.00 | | 1 314 894.00 | 1 314 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 382.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 200.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 4 200.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 60.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 468.00 | 1 906.00 | | 10 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 018.00 | 1 966.00 | | 11 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 2 234.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 049.00 | 32 876.00 | | -2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 277.00 | 1 966 295.00 | | 1 356 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 457.00 | 1 530 357.00 | | 1 231 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 820.00 | 435 938.00 | | 124 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 134.00 | 24 413.00 | | 34 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 788.00 | 73 177.00 | 11 032.00 | 197 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 788.00 | 73 177.00 | 11 032.00 | 197 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VP Divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 530.00 | 309 530.00 | | 309 530.00 |
VW T.V.A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |