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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 13 004.00 | 2 239.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242.00 | 13 004.00 | 2 239.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 447.00 | 5 380.00 | 86 067.00 | 91 447.00 |
BZ Autres créances | 1 557 480.00 | | 1 557 480.00 | 1 557 480.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 151.00 | 5 380.00 | 1 651 770.00 | 1 657 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 393.00 | 18 384.00 | 1 654 009.00 | 1 672 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 940.00 | | | -41 940.00 |
DL TOTAL (I) | -40 840.00 | | | -40 840.00 |
DP Provisions pour risques | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 811.00 | | | 1 294 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 580.00 | | | 164 580.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 521.00 | | | 1 548 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 009.00 | | | 1 654 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 521.00 | | | 1 548 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 080 994.00 | | 1 080 994.00 | 1 080 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 018.00 | | 1 081 018.00 | 1 081 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 878.00 | | | -53 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 101.00 | | | 1 137 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 041.00 | | | 1 179 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 940.00 | | | -41 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 144.00 | | 11 461.00 | 29 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 363.00 | 15 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | | 11 461.00 | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 652.00 | 1 367.00 | 4 015.00 | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 1 367.00 | 4 015.00 | 15 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 107.00 | 75 221.00 | 21 000.00 | 92 107.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | 388.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 388.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 876.00 | 75 221.00 | 21 388.00 | 97 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 221.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 139.00 | 75 139.00 | | 75 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 572.00 | | | 1 393 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 811.00 | 1 294 811.00 | | 1 294 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 908.00 | 1 650 060.00 | 6 848.00 | 1 656 908.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 521.00 | 1 548 521.00 | | 1 548 521.00 |