| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 21 030.00 | 9 676.00 | 30 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 706.00 | 21 030.00 | 9 676.00 | 30 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 364.00 | 11 588.00 | 36 776.00 | 48 364.00 |
BZ Autres créances | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 979.00 | 11 588.00 | 151 391.00 | 162 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 685.00 | 32 618.00 | 161 066.00 | 193 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -197 449.00 | -103 465.00 | | -197 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 370.00 | -93 985.00 | | 50 370.00 |
DL TOTAL (I) | -145 979.00 | -196 350.00 | | -145 979.00 |
DP Provisions pour risques | 142 214.00 | 173 590.00 | | 142 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 214.00 | 173 590.00 | | 142 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | 71 078.00 | | 34 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 13 044.00 | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 104 137.00 | | 97 433.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 5 376.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 832.00 | 193 635.00 | | 164 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 066.00 | 170 875.00 | | 161 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 832.00 | 159 557.00 | | 164 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 801.00 | | 829 801.00 | 829 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 801.00 | | 829 801.00 | 829 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 094.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 7 357.00 | | 3 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | 7 357.00 | | 35 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 936.00 | 86.00 | | 18 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 936.00 | 86.00 | | 18 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 221.00 | 7 271.00 | | 16 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | -1 701.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 888.00 | 693 096.00 | | 904 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 518.00 | 787 081.00 | | 854 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 369.00 | -93 985.00 | | 50 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 737.00 | | 6 969.00 | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | | 6 969.00 | 23 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 653.00 | 1 377.00 | | 19 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 1 377.00 | | 19 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 590.00 | | 31 376.00 | 173 590.00 |
6T Sur comptes clients | 11 047.00 | 540.00 | | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 540.00 | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 637.00 | 540.00 | 31 376.00 | 184 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
UX Autres créances clients | 35 986.00 | 35 985.00 | | 35 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 092.00 | | 4 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 730.00 | | 2 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 379.00 | 12 378.00 | | 12 379.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 215.00 | -2 215.00 | | -2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 32 243.00 | 32 242.00 | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 832.00 | 164 832.00 | | 164 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
ST Autres comptes | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |