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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 035.00 | 16 039.00 | 6 996.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 035.00 | 16 039.00 | 6 996.00 | 23 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 475.00 | 12 695.00 | 52 780.00 | 65 475.00 |
BZ Autres créances | 341 409.00 | | 341 409.00 | 341 409.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 660.00 | 12 695.00 | 397 966.00 | 410 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 696.00 | 28 734.00 | 404 962.00 | 433 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 860.00 | | | -25 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 297.00 | | | -56 297.00 |
DL TOTAL (I) | -81 057.00 | | | -81 057.00 |
DP Provisions pour risques | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 191.00 | | | 338 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 929 222.00 | | 929 222.00 | 929 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 393.00 | | 929 393.00 | 929 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 126.00 | | | 980 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 423.00 | | | 1 036 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 297.00 | | | -56 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 902.00 | | 7 133.00 | 15 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | | 7 133.00 | 15 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 1 758.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 1 758.00 | | 14 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 328.00 | 126 828.00 | 125 328.00 | 146 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 100.00 | 5 595.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 5 595.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 428.00 | 132 423.00 | 125 328.00 | 153 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 170 949.00 | 170 949.00 | | 170 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 782.00 | 29 018.00 | 102 765.00 | 131 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VP Divers | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 211.00 | 398 856.00 | 10 355.00 | 409 211.00 |
VW T.V.A. | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 191.00 | 235 426.00 | 102 765.00 | 338 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
ST Autres comptes | 214 632.00 | | | 214 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 630.00 | | | 278 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |