| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 902.00 | 14 281.00 | 1 621.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 902.00 | 14 281.00 | 1 621.00 | 15 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | 7 100.00 | 66 174.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 1 912 839.00 | | 1 912 839.00 | 1 912 839.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 972.00 | 7 100.00 | 1 989 872.00 | 1 996 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 874.00 | 21 381.00 | 1 991 494.00 | 2 012 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -41 940.00 | | | -41 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | -24 760.00 | | | -24 760.00 |
DP Provisions pour risques | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 800.00 | | | 1 540 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 925.00 | | | 1 869 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 494.00 | | | 1 991 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 088 057.00 | | 1 088 057.00 | 1 088 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 123.00 | | 1 088 123.00 | 1 088 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 358.00 | | | 1 140 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 278.00 | | | 1 124 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242.00 | | 660.00 | 15 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 660.00 | 15 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 004.00 | 1 287.00 | 10.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 004.00 | 1 287.00 | 10.00 | 13 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 328.00 | 21 000.00 | 21 000.00 | 146 328.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | 1 720.00 | | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 1 720.00 | | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 708.00 | 22 720.00 | 21 000.00 | 151 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 749 345.00 | | | 1 749 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 119.00 | 31 102.00 | 94 018.00 | 125 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 800.00 | 1 540 800.00 | | 1 540 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
VP Divers | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 113.00 | 1 978 963.00 | 7 150.00 | 1 986 113.00 |
VW T.V.A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 925.00 | 1 775 908.00 | 94 018.00 | 1 869 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 236 162.00 | | | 236 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 131.00 | | | 303 131.00 |