| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 17 954.00 | 5 783.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737.00 | 17 954.00 | 5 783.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 144.00 | 11 287.00 | 49 857.00 | 61 144.00 |
BZ Autres créances | 290 437.00 | | 290 437.00 | 290 437.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 303.00 | 11 287.00 | 345 016.00 | 356 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 040.00 | 29 241.00 | 350 799.00 | 380 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 157.00 | | | -82 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 308.00 | | | -21 308.00 |
DL TOTAL (I) | -102 365.00 | | | -102 365.00 |
DP Provisions pour risques | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 573.00 | | | 279 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 799.00 | | | 350 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FG Production vendue services | 966 935.00 | | 966 935.00 | 966 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 045.00 | | 967 045.00 | 967 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 951.00 | | | -49 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 633.00 | | | 1 002 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 941.00 | | | 1 023 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 308.00 | | | -21 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 035.00 | | 702.00 | 23 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | 702.00 | 23 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 039.00 | 1 915.00 | | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 1 915.00 | | 16 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 828.00 | 48 262.00 | 22 500.00 | 147 828.00 |
6T Sur comptes clients | 12 695.00 | | 1 408.00 | 12 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 695.00 | | 1 408.00 | 12 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 523.00 | 48 262.00 | 23 908.00 | 160 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 262.00 | 22 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 782.00 | | 131 782.00 | 131 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VP Divers | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 327.00 | 346 651.00 | 8 676.00 | 355 327.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 573.00 | 147 791.00 | 131 782.00 | 279 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
ST Autres comptes | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |