| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 737.00 | 19 653.00 | 4 084.00 | 23 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737.00 | 19 653.00 | 4 084.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 348.00 | 11 047.00 | 35 301.00 | 46 348.00 |
BZ Autres créances | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 838.00 | 11 047.00 | 166 791.00 | 177 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 575.00 | 30 700.00 | 170 875.00 | 201 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 465.00 | | | -103 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 985.00 | | | -93 985.00 |
DL TOTAL (I) | -196 350.00 | | | -196 350.00 |
DP Provisions pour risques | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 557.00 | | | 159 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 608.00 | | 679 608.00 | 679 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 608.00 | | 679 608.00 | 679 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 096.00 | | | 693 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 081.00 | | | 787 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 985.00 | | | -93 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 954.00 | 1 698.00 | | 17 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 1 698.00 | | 17 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | | 240.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | | 240.00 | 11 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 877.00 | | 240.00 | 184 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 078.00 | 37 000.00 | 34 078.00 | 71 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VP Divers | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 484.00 | 169 002.00 | 7 482.00 | 176 484.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 635.00 | 159 557.00 | 34 078.00 | 193 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |