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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 485.00 | 32 216.00 | 1 269.00 | 33 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 948.00 | 89 429.00 | 26 519.00 | 115 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 002.00 | 125 471.00 | 30 530.00 | 156 002.00 |
BT Marchandises | 1 905 761.00 | | 1 905 761.00 | 1 905 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 585.00 | | 2 088 585.00 | 2 088 585.00 |
BZ Autres créances | 216 052.00 | | 216 052.00 | 216 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 913 935.00 | | 4 913 935.00 | 4 913 935.00 |
CF Disponibilités | 1 392 837.00 | | 1 392 837.00 | 1 392 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 526 450.00 | | 10 526 450.00 | 10 526 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 452.00 | 125 471.00 | 10 556 981.00 | 10 682 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 3 578 118.00 | 4 301 755.00 | | 3 578 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 418.00 | 290 350.00 | | 382 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 712.00 | 8 195 280.00 | | 7 563 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 326.00 | 20 361.00 | | 3 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 877.00 | 46 890.00 | | 70 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 204.00 | 67 252.00 | | 74 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 531.00 | 1 139 879.00 | | 2 077 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 335.00 | 803 405.00 | | 545 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 456.00 | 183 145.00 | | 250 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 323.00 | 2 126 430.00 | | 2 873 323.00 |
ED (V) | 45 740.00 | 15 316.00 | | 45 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 981.00 | 10 404 279.00 | | 10 556 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 323.00 | 2 126 430.00 | | 2 873 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077 531.00 | 1 139 879.00 | | 2 077 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605 058.00 | 6 949 652.00 | 10 554 710.00 | 3 605 058.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 312.00 | 6 949 652.00 | 10 554 964.00 | 3 605 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 015 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 156 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 771.00 | 23.00 | | 27 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 771.00 | 45 758.00 | | 27 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 771.00 | -61.00 | | 27 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 259.00 | 152 326.00 | | 204 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 808 339.00 | 10 575 845.00 | | 10 808 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 920.00 | 10 285 495.00 | | 10 425 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 418.00 | 290 350.00 | | 382 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 448.00 | | 3 193.00 | 155 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 156 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 115 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 582.00 | | 730.00 | 36 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 124.00 | | 2 463.00 | 116 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 280.00 | 20 004.00 | 2 639.00 | 104 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 175.00 | 1 040.00 | | 31 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 104.00 | 18 964.00 | 2 639.00 | 73 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 252.00 | 23 986.00 | 17 034.00 | 67 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 252.00 | 23 986.00 | 17 034.00 | 67 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 335.00 | 545 335.00 | | 545 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 585.00 | | | 2 088 585.00 |
VB T. V. A. | 216 052.00 | | | 216 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 531.00 | 2 077 531.00 | | 2 077 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 657.00 | 2 313 915.00 | 2 742.00 | 2 316 657.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 323.00 | 2 873 323.00 | | 2 873 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |