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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 226.00 | 27 757.00 | 4 468.00 | 32 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 519.00 | 115 847.00 | 7 672.00 | 123 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 458.00 | 147 430.00 | 15 027.00 | 162 458.00 |
BT Marchandises | 1 836 594.00 | | 1 836 594.00 | 1 836 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 695.00 | 24 461.00 | 1 554 234.00 | 1 578 695.00 |
BZ Autres créances | 304 765.00 | | 304 765.00 | 304 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 323 658.00 | | 5 323 658.00 | 5 323 658.00 |
CF Disponibilités | 434 365.00 | | 434 365.00 | 434 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 225.00 | 24 461.00 | 9 464 764.00 | 9 489 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 669 836.00 | 171 892.00 | 9 497 944.00 | 9 669 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 4 119 818.00 | 3 864 136.00 | | 4 119 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 494.00 | 255 681.00 | | 547 494.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 488.00 | 7 722 993.00 | | 8 270 488.00 |
DP Provisions pour risques | 23 706.00 | 6 936.00 | | 23 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 583.00 | 44 813.00 | | 61 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | 1 430 416.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | 664 761.00 | | 830 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 725.00 | 162 315.00 | | 329 725.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 579.00 | 2 260 793.00 | | 1 161 579.00 |
ED (V) | 4 294.00 | 3 661.00 | | 4 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 944.00 | 10 032 261.00 | | 9 497 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 579.00 | 2 260 793.00 | | 1 161 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 430 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 473.00 | 7 028 323.00 | 9 121 796.00 | 2 093 473.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 537.00 | 7 028 323.00 | 9 121 861.00 | 2 093 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 436 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 323.00 | 86 330.00 | | 225 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 888.00 | 10 090 983.00 | | 9 253 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 394.00 | 9 835 302.00 | | 8 706 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 494.00 | 255 681.00 | | 547 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 813.00 | 19 349.00 | 2 579.00 | 44 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 813.00 | 19 349.00 | 2 579.00 | 44 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | 830 589.00 | | 830 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 234.00 | 1 554 234.00 | | 1 554 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 493.00 | 1 894 607.00 | 2 886.00 | 1 897 493.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 579.00 | 1 161 579.00 | | 1 161 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |