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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 456.00 | 10 086.00 | 21 369.00 | 31 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 308.00 | 106 164.00 | 25 144.00 | 131 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 346.00 | 120 077.00 | 49 269.00 | 169 346.00 |
BT Marchandises | 2 513 047.00 | | 2 513 047.00 | 2 513 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 575.00 | 24 461.00 | 1 670 114.00 | 1 694 575.00 |
BZ Autres créances | 591 280.00 | | 591 280.00 | 591 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 116 346.00 | | 5 116 346.00 | 5 116 346.00 |
CF Disponibilités | 701 347.00 | | 701 347.00 | 701 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 194.00 | 24 461.00 | 10 601 733.00 | 10 626 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 015.00 | 144 538.00 | 10 670 477.00 | 10 815 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 3 477 686.00 | 3 578 118.00 | | 3 477 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 450.00 | 382 418.00 | | 386 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 312.00 | 7 563 712.00 | | 7 467 312.00 |
DP Provisions pour risques | 23 227.00 | 3 326.00 | | 23 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 105.00 | 74 204.00 | | 94 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 100.00 | 2 077 531.00 | | 1 676 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 058.00 | 545 335.00 | | 704 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 489.00 | 250 456.00 | | 219 489.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 714.00 | 2 873 323.00 | | 3 097 714.00 |
ED (V) | 11 345.00 | 45 740.00 | | 11 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 477.00 | 10 556 981.00 | | 10 670 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 714.00 | 2 873 323.00 | | 3 097 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676 100.00 | 2 077 531.00 | | 1 676 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 577.00 | 8 147 297.00 | 11 366 874.00 | 3 219 577.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 830.00 | 8 147 297.00 | 11 367 127.00 | 3 219 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 870 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 230 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 27 771.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 662.00 | 204 259.00 | | 173 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 930.00 | 10 808 339.00 | | 11 837 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 451 480.00 | 10 425 920.00 | | 11 451 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 450.00 | 382 418.00 | | 386 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 204.00 | 23 228.00 | 3 327.00 | 74 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 204.00 | 23 228.00 | 3 327.00 | 74 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 058.00 | 704 058.00 | | 704 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 899.00 | | | 1 654 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VB T. V. A. | 545 241.00 | | | 545 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 101.00 | 1 676 101.00 | | 1 676 101.00 |
VI Groupe et associés | 482 851.00 | 482 851.00 | | 482 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 209.00 | 2 295 453.00 | 2 756.00 | 2 298 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 715.00 | 3 097 715.00 | | 3 097 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |