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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 456.00 | 19 059.00 | 12 396.00 | 31 456.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 896.00 | 110 108.00 | 12 788.00 | 122 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 006.00 | 132 993.00 | 28 012.00 | 161 006.00 |
BT Marchandises | 2 337 377.00 | | 2 337 377.00 | 2 337 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 163.00 | 24 461.00 | 1 566 702.00 | 1 591 163.00 |
BZ Autres créances | 476 531.00 | | 476 531.00 | 476 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 921 101.00 | | 3 921 101.00 | 3 921 101.00 |
CF Disponibilités | 1 687 522.00 | | 1 687 522.00 | 1 687 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 130.00 | 24 461.00 | 10 001 669.00 | 10 026 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 716.00 | 157 455.00 | 10 032 261.00 | 10 189 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 3 864 136.00 | 3 477 686.00 | | 3 864 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 681.00 | 386 450.00 | | 255 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 722 993.00 | 7 467 312.00 | | 7 722 993.00 |
DP Provisions pour risques | 6 936.00 | 23 227.00 | | 6 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 877.00 | 70 877.00 | | 37 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 813.00 | 94 105.00 | | 44 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 416.00 | 1 676 100.00 | | 1 430 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 761.00 | 704 058.00 | | 664 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 315.00 | 219 489.00 | | 162 315.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 15 216.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 793.00 | 3 097 714.00 | | 2 260 793.00 |
ED (V) | 3 661.00 | 11 345.00 | | 3 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 261.00 | 10 670 477.00 | | 10 032 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 793.00 | 3 097 714.00 | | 2 260 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430 416.00 | 1 676 100.00 | | 1 430 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 768 993.00 | 9 768 993.00 | |
FG Production vendue services | | 241.00 | 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 769 235.00 | 9 769 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 831 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 98 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 639.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 1 639.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 324.00 | -1 639.00 | | 31 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 330.00 | 173 662.00 | | 86 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 090 983.00 | 11 837 930.00 | | 10 090 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 302.00 | 11 451 480.00 | | 9 835 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 681.00 | 386 450.00 | | 255 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 105.00 | 3 183.00 | 52 474.00 | 94 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 105.00 | 3 183.00 | 52 474.00 | 94 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 761.00 | 664 761.00 | | 664 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 702.00 | 1 566 702.00 | | 1 566 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 367 065.00 | 367 065.00 | | 367 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 417.00 | 1 430 417.00 | | 1 430 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VP Divers | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 956.00 | 2 080 129.00 | 2 827.00 | 2 082 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 793.00 | 2 260 793.00 | | 2 260 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |