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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 877.00 | 30 480.00 | 397.00 | 30 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 999.00 | 112 358.00 | 16 641.00 | 128 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 670.00 | 146 664.00 | 20 005.00 | 166 670.00 |
BT Marchandises | 1 493 591.00 | | 1 493 591.00 | 1 493 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 035.00 | 24 461.00 | 830 573.00 | 855 035.00 |
BZ Autres créances | 449 837.00 | | 449 837.00 | 449 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 167.00 | | 5 300 167.00 | 5 300 167.00 |
CF Disponibilités | 978 205.00 | | 978 205.00 | 978 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 275.00 | 24 461.00 | 9 062 814.00 | 9 087 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 434.00 | 171 126.00 | 9 097 308.00 | 9 268 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 4 667 312.00 | 4 119 818.00 | | 4 667 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 170.00 | 547 494.00 | | 105 170.00 |
DL TOTAL (I) | 8 375 658.00 | 8 270 488.00 | | 8 375 658.00 |
DP Provisions pour risques | 20 705.00 | 23 706.00 | | 20 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 582.00 | 61 583.00 | | 58 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 806.00 | 1 264.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 959.00 | 830 589.00 | | 490 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 484.00 | 329 725.00 | | 147 484.00 |
EA Autres dettes | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 282.00 | 1 161 579.00 | | 662 282.00 |
ED (V) | 785.00 | 4 294.00 | | 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 308.00 | 9 497 944.00 | | 9 097 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 539.00 | 5 530 614.00 | 7 953 154.00 | 2 422 539.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 578.00 | 5 530 614.00 | 7 953 193.00 | 2 422 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 989 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 158 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 709.00 | 225 323.00 | | 39 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 874.00 | 9 253 886.00 | | 8 057 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 703.00 | 8 706 390.00 | | 7 952 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 170.00 | 547 494.00 | | 105 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 583.00 | 15 152.00 | 18 153.00 | 61 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 959.00 | 490 959.00 | | 490 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 830 574.00 | 830 574.00 | | 830 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 261 707.00 | 261 707.00 | | 261 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VP Divers | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 278.00 | 1 315 312.00 | 2 966.00 | 1 318 278.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 282.00 | 662 282.00 | | 662 282.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |