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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 877.00 | 30 736.00 | 140.00 | 30 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 999.00 | 118 976.00 | 10 023.00 | 128 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 682.00 | 153 539.00 | 13 142.00 | 166 682.00 |
BT Marchandises | 1 261 304.00 | | 1 261 304.00 | 1 261 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 631.00 | 24 461.00 | 1 024 170.00 | 1 048 631.00 |
BZ Autres créances | 352 747.00 | | 352 747.00 | 352 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 821.00 | | 1 689 821.00 | 1 689 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 060.00 | 24 461.00 | 5 638 597.00 | 5 663 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 177.00 | 178 001.00 | 5 652 175.00 | 5 830 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 275 614.00 | 3 275 614.00 | | 3 275 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
DG Autres réserves | 40 545.00 | 4 667 312.00 | | 40 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 903.00 | 105 170.00 | | 448 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 623.00 | 8 375 658.00 | | 4 092 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 389.00 | 20 705.00 | | 7 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 37 877.00 | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 589.00 | 58 582.00 | | 28 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 1 039.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 203.00 | 1 767.00 | | 716 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 692.00 | 490 959.00 | | 563 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 933.00 | 147 484.00 | | 248 933.00 |
EA Autres dettes | | 21 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 541.00 | 662 282.00 | | 1 530 541.00 |
ED (V) | 421.00 | 785.00 | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 175.00 | 9 097 308.00 | | 5 652 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 541.00 | 662 282.00 | | 1 530 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 590.00 | 5 736 487.00 | 8 038 078.00 | 2 301 590.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | 1.00 | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 654.00 | 5 736 487.00 | 8 038 141.00 | 2 301 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 60 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 875.00 | 39 709.00 | | 155 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 255 568.00 | 8 057 874.00 | | 8 255 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 665.00 | 7 952 704.00 | | 7 806 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 903.00 | 105 170.00 | | 448 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 093.00 | 21 938.00 | 37 877.00 | 44 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 582.00 | 22 373.00 | 52 366.00 | 58 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 693.00 | 563 693.00 | | 563 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 170.00 | 1 024 170.00 | | 1 024 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 342 478.00 | 342 478.00 | | 342 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 716 204.00 | 716 204.00 | | 716 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 912.00 | 1 411 934.00 | 2 978.00 | 1 414 912.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 541.00 | 1 530 541.00 | | 1 530 541.00 |