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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 4 545.00 | 12 333.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 3 960.00 | 5 040.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 662.00 | 119 778.00 | 61 885.00 | 181 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 492.00 | 131 233.00 | 93 259.00 | 224 492.00 |
BT Marchandises | 791 510.00 | 44 964.00 | 746 546.00 | 791 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 099.00 | 8 065.00 | 746 034.00 | 754 099.00 |
BZ Autres créances | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 121.00 | 53 029.00 | 1 624 092.00 | 1 677 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 613.00 | 184 262.00 | 1 717 351.00 | 1 901 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 118 194.00 | 116 186.00 | | 118 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 2 008.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 805.00 | 255 694.00 | | 256 805.00 |
DP Provisions pour risques | 121 942.00 | 124 393.00 | | 121 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 942.00 | 124 393.00 | | 121 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 038.00 | 317 043.00 | | 338 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 975.00 | 680 433.00 | | 695 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 118.00 | 177 832.00 | | 216 118.00 |
EA Autres dettes | 86 272.00 | 55 992.00 | | 86 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 603.00 | 1 231 301.00 | | 1 338 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 351.00 | 1 611 388.00 | | 1 717 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 338.00 | 1 200 810.00 | | 1 295 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 367.00 | | 45 787.00 | 220 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 662.00 | 224 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 101.00 | 207 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | 2 950.00 | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 005.00 | | 35 637.00 | 209 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 7 200.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 742.00 | 40 153.00 | 41 662.00 | 132 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | 2 978.00 | 4 561.00 | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 209.00 | 37 175.00 | 37 101.00 | 128 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 393.00 | | 2 451.00 | 124 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 550.00 | | 26 586.00 | 71 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 6 278.00 | 4 178.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 515.00 | 6 278.00 | 30 764.00 | 77 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 908.00 | 6 278.00 | 33 215.00 | 201 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 278.00 | 33 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 975.00 | 695 975.00 | | 695 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 268.00 | | | 742 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 376.00 | 247 376.00 | | 247 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 662.00 | 47 397.00 | 43 265.00 | 90 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 114.00 | 839 283.00 | 23 831.00 | 863 114.00 |
VW T.V.A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 603.00 | 1 295 338.00 | 43 265.00 | 1 338 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |