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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 155.00 | 5 448.00 | 33 707.00 | 39 155.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 9 767.00 | 7 111.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 898.00 | 120 879.00 | 52 019.00 | 172 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 022.00 | 145 094.00 | 106 928.00 | 252 022.00 |
BT Marchandises | 961 956.00 | 50 355.00 | 911 601.00 | 961 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 578.00 | 10 821.00 | 758 757.00 | 769 578.00 |
BZ Autres créances | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
CF Disponibilités | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 410.00 | 61 176.00 | 1 867 234.00 | 1 928 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 433.00 | 206 270.00 | 1 974 162.00 | 2 180 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 155 991.00 | 119 305.00 | | 155 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 498.00 | 36 685.00 | | -26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 266 993.00 | 293 491.00 | | 266 993.00 |
DP Provisions pour risques | 71 923.00 | 95 624.00 | | 71 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 923.00 | 95 624.00 | | 71 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 618.00 | 461 768.00 | | 611 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 344.00 | 918 577.00 | | 791 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 991.00 | 221 629.00 | | 231 991.00 |
EA Autres dettes | | 69 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 247.00 | 1 724 142.00 | | 1 635 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 162.00 | 2 113 256.00 | | 1 974 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 205.00 | 1 698 850.00 | | 1 608 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 086.00 | 394 950.00 | | 555 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 854 472.00 | | 3 854 472.00 | 3 854 472.00 |
FD Production vendue biens | -2 581.00 | | -2 581.00 | -2 581.00 |
FG Production vendue services | 87 210.00 | | 87 210.00 | 87 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 100.00 | | 3 939 100.00 | 3 939 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 44 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 081.00 | 81 924.00 | | 34 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 6 500.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | 6 500.00 | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 6 500.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 956.00 | 4 619 303.00 | | 4 094 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 454.00 | 4 582 618.00 | | 4 121 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 498.00 | 36 685.00 | | -26 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 916.00 | 5 051.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 911.00 | | 72 213.00 | 223 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 101.00 | 252 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 41 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 201.00 | 198 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | 39 155.00 | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 010.00 | | 32 967.00 | 204 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 90.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 497.00 | 36 214.00 | 34 617.00 | 143 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 448.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 597.00 | 30 765.00 | 28 717.00 | 137 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 624.00 | 2 637.00 | 26 338.00 | 95 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
6T Sur comptes clients | 37 484.00 | 10 821.00 | 37 483.00 | 37 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 839.00 | 10 821.00 | 37 483.00 | 87 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 463.00 | 13 458.00 | 63 821.00 | 183 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 458.00 | 63 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 344.00 | 791 344.00 | | 791 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 769 578.00 | 769 578.00 | | 769 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 086.00 | 555 086.00 | | 555 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 531.00 | 29 490.00 | 27 041.00 | 56 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 040.00 | 924 950.00 | 12 090.00 | 937 040.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 952.00 | 1 607 911.00 | 27 041.00 | 1 634 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |