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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 854.00 | 10 498.00 | 32 356.00 | 42 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 12 379.00 | 4 499.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 179.00 | 94 096.00 | 63 083.00 | 157 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 002.00 | 125 973.00 | 114 029.00 | 240 002.00 |
BT Marchandises | 981 865.00 | | 981 865.00 | 981 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 158.00 | 14 358.00 | 729 800.00 | 744 158.00 |
BZ Autres créances | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CF Disponibilités | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 906.00 | 14 358.00 | 1 956 548.00 | 1 970 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 908.00 | 140 332.00 | 2 070 577.00 | 2 210 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
DG Autres réserves | | 155 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | -26 498.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 261 537.00 | 266 993.00 | | 261 537.00 |
DP Provisions pour risques | 74 060.00 | 71 923.00 | | 74 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 060.00 | 71 923.00 | | 74 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 297.00 | 611 618.00 | | 540 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 879.00 | 791 344.00 | | 1 000 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 311.00 | 231 991.00 | | 191 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 980.00 | 1 635 247.00 | | 1 734 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 577.00 | 1 974 162.00 | | 2 070 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 175.00 | 1 608 205.00 | | 1 709 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 405.00 | 555 086.00 | | 486 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 543.00 | | 4 275 543.00 | 4 275 543.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 208.00 | | 4 386 208.00 | 4 386 208.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 322.00 | 34 081.00 | | 30 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 133.00 | 11 083.00 | | 13 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 133.00 | 11 083.00 | | 13 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 133.00 | 1 599.00 | | 13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 281.00 | 4 094 956.00 | | 4 508 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 736.00 | 4 121 454.00 | | 4 513 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | -26 498.00 | | -5 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | 2 916.00 | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 022.00 | | 45 883.00 | 252 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 903.00 | 240 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 451.00 | 44 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 452.00 | 183 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 156.00 | | 11 150.00 | 41 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 776.00 | | 34 733.00 | 198 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 094.00 | 38 782.00 | 57 903.00 | 145 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 12 501.00 | 7 451.00 | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 646.00 | 26 281.00 | 50 452.00 | 139 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 923.00 | 2 137.00 | | 71 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
6T Sur comptes clients | 10 821.00 | 14 358.00 | 10 821.00 | 10 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 176.00 | 14 358.00 | 61 176.00 | 61 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 099.00 | 16 495.00 | 61 176.00 | 133 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 61 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 879.00 | 1 000 879.00 | | 1 000 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 744 158.00 | 726 929.00 | 17 229.00 | 744 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 942.00 | 488 942.00 | | 488 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 354.00 | 25 549.00 | 25 805.00 | 51 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VP Divers | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 835.00 | 881 516.00 | 29 319.00 | 910 835.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 686.00 | 1 708 881.00 | 25 805.00 | 1 734 686.00 |