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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 711.00 | 20 085.00 | 25 626.00 | 45 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 14 347.00 | 2 532.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 470.00 | 119 780.00 | 90 690.00 | 210 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 240.00 | 163 212.00 | 133 029.00 | 296 240.00 |
BT Marchandises | 1 002 215.00 | | 1 002 215.00 | 1 002 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 515.00 | | 928 515.00 | 928 515.00 |
BZ Autres créances | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CF Disponibilités | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 813.00 | | 2 006 813.00 | 2 006 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 053.00 | 163 212.00 | 2 139 841.00 | 2 303 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 129 493.00 | | |
DG Autres réserves | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 792.00 | -5 456.00 | | -66 792.00 |
DL TOTAL (I) | 194 744.00 | 261 537.00 | | 194 744.00 |
DP Provisions pour risques | 62 921.00 | 74 060.00 | | 62 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 921.00 | 74 060.00 | | 62 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 460.00 | 540 297.00 | | 862 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 743.00 | 1 000 879.00 | | 789 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 984.00 | 191 311.00 | | 217 984.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 176.00 | 1 734 980.00 | | 1 882 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 841.00 | 2 070 577.00 | | 2 139 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 968.00 | 1 709 175.00 | | 1 365 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 819.00 | 486 405.00 | | 316 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 835.00 | | 3 751 835.00 | 3 751 835.00 |
FG Production vendue services | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 893.00 | | 3 886 893.00 | 3 886 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 731.00 | 30 322.00 | | 17 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 171.00 | 13 133.00 | | -22 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 382.00 | 4 508 281.00 | | 4 028 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 175.00 | 4 513 736.00 | | 4 095 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 792.00 | -5 456.00 | | -66 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 1 757.00 | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 002.00 | | 75 869.00 | 240 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 631.00 | 296 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 636.00 | 47 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 995.00 | 236 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | 10 493.00 | 44 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 057.00 | | 65 286.00 | 183 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 90.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 973.00 | 53 626.00 | 16 388.00 | 125 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 17 223.00 | 7 636.00 | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 36 403.00 | 8 752.00 | 115 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 060.00 | | 11 139.00 | 74 060.00 |
6T Sur comptes clients | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 418.00 | | 25 497.00 | 88 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 743.00 | 789 743.00 | | 789 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 928 515.00 | 928 515.00 | | 928 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 641.00 | 29 432.00 | 516 209.00 | 545 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 067.00 | | | 513 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 973.00 | 968 793.00 | 12 180.00 | 980 973.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 177.00 | 1 365 968.00 | 516 209.00 | 1 882 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |