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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 337.00 | 35 279.00 | 22 058.00 | 57 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 15 261.00 | 1 618.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 880.00 | 132 957.00 | 80 923.00 | 213 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 277.00 | 192 497.00 | 118 780.00 | 311 277.00 |
BT Marchandises | 969 633.00 | | 969 633.00 | 969 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 800.00 | | 990 800.00 | 990 800.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CF Disponibilités | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 675.00 | | 2 104 675.00 | 2 104 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 952.00 | 192 497.00 | 2 223 455.00 | 2 415 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 57 244.00 | 124 037.00 | | 57 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | -66 792.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 207 139.00 | 194 744.00 | | 207 139.00 |
DP Provisions pour risques | 61 004.00 | 62 921.00 | | 61 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 004.00 | 62 921.00 | | 61 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 019.00 | 862 460.00 | | 942 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 290.00 | 789 743.00 | | 771 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 475.00 | 217 984.00 | | 230 475.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 9 788.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 312.00 | 1 882 176.00 | | 1 955 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 455.00 | 2 139 841.00 | | 2 223 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 946.00 | 1 365 968.00 | | 1 498 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 844.00 | 316 819.00 | | 403 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 882.00 | | 4 322 882.00 | 4 322 882.00 |
FD Production vendue biens | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 303.00 | | 4 526 303.00 | 4 526 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 809.00 | 17 731.00 | | 15 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 18 927.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 22 171.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 940.00 | -22 171.00 | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 841.00 | 4 028 382.00 | | 4 574 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 447.00 | 4 095 175.00 | | 4 562 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | -66 792.00 | | 12 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 240.00 | | 41 236.00 | 296 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 199.00 | 311 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 763.00 | 59 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 239 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 712.00 | | 19 389.00 | 47 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 349.00 | | 21 846.00 | 236 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 212.00 | 55 484.00 | 26 199.00 | 163 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 22 956.00 | 7 763.00 | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 127.00 | 32 528.00 | 18 436.00 | 143 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 921.00 | | 1 917.00 | 62 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 921.00 | | 1 917.00 | 62 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 290.00 | 771 290.00 | | 771 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 990 800.00 | 990 800.00 | | 990 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 942.00 | 405 942.00 | | 405 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 077.00 | 79 711.00 | 456 366.00 | 536 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 821.00 | 1 104 641.00 | 12 180.00 | 1 116 821.00 |
VW T.V.A. | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 312.00 | 1 498 946.00 | 456 366.00 | 1 955 312.00 |