| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
AP Constructions | 16 878.00 | 7 157.00 | 9 721.00 | 16 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 483.00 | 2 517.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 132.00 | 123 957.00 | 54 174.00 | 178 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 911.00 | 143 497.00 | 80 413.00 | 223 911.00 |
BT Marchandises | 817 277.00 | 50 355.00 | 766 922.00 | 817 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 215.00 | 37 484.00 | 1 099 732.00 | 1 137 215.00 |
BZ Autres créances | 125 482.00 | | 125 482.00 | 125 482.00 |
CF Disponibilités | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 682.00 | 87 839.00 | 2 032 843.00 | 2 120 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 593.00 | 231 336.00 | 2 113 256.00 | 2 344 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 119 305.00 | 118 194.00 | | 119 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685.00 | 1 112.00 | | 36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 293 491.00 | 256 805.00 | | 293 491.00 |
DP Provisions pour risques | 95 624.00 | 121 942.00 | | 95 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 624.00 | 121 942.00 | | 95 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 768.00 | 338 038.00 | | 461 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 2 200.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 577.00 | 695 975.00 | | 918 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 629.00 | 216 118.00 | | 221 629.00 |
EA Autres dettes | 69 968.00 | 86 272.00 | | 69 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 142.00 | 1 338 603.00 | | 1 724 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 256.00 | 1 717 351.00 | | 2 113 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 850.00 | 1 295 338.00 | | 1 698 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 950.00 | 245 369.00 | | 394 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 170.00 | | 4 432 170.00 | 4 432 170.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 465.00 | | 4 484 465.00 | 4 484 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 924.00 | 32 339.00 | | 81 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 12 100.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 12 100.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 12 100.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 303.00 | 4 138 039.00 | | 4 619 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 618.00 | 4 136 927.00 | | 4 582 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 685.00 | 1 112.00 | | 36 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 051.00 | 8 040.00 | | 5 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 492.00 | | 28 734.00 | 224 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 314.00 | 223 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 314.00 | 204 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | 2 950.00 | 4 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 541.00 | | 25 784.00 | 207 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 233.00 | 41 579.00 | 29 314.00 | 131 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 283.00 | 38 629.00 | 29 314.00 | 128 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 942.00 | | 26 318.00 | 121 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 964.00 | 5 391.00 | | 44 964.00 |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 32 809.00 | 3 390.00 | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 029.00 | 38 200.00 | 3 390.00 | 53 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 971.00 | 38 200.00 | 29 708.00 | 174 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 29 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 50 000.00 | 2 200.00 | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 577.00 | 918 577.00 | | 918 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 756.00 | | | 1 090 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 780.00 | 396 780.00 | | 396 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 988.00 | 41 896.00 | 23 092.00 | 64 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 905.00 | 1 220 446.00 | 58 459.00 | 1 278 905.00 |
VW T.V.A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 142.00 | 1 698 850.00 | 25 292.00 | 1 724 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |