| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 988.00 | 88 821.00 | 39 167.00 | 127 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901 891.00 | 4 671 701.00 | 4 230 190.00 | 8 901 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 300.00 | 858 618.00 | 807 682.00 | 1 666 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 481.00 | | 1 617 481.00 | 1 617 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 591 658.00 | 5 927 089.00 | 7 664 568.00 | 13 591 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303 316.00 | | 2 303 316.00 | 2 303 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 767 867.00 | | 2 767 867.00 | 2 767 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 669.00 | 649 635.00 | 2 088 034.00 | 2 737 669.00 |
BZ Autres créances | 2 019 036.00 | | 2 019 036.00 | 2 019 036.00 |
CF Disponibilités | 3 104 963.00 | | 3 104 963.00 | 3 104 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 376 957.00 | 649 635.00 | 13 727 322.00 | 14 376 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 968 614.00 | 6 576 724.00 | 21 391 890.00 | 27 968 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 187 393.00 | 307 949.00 | 879 444.00 | 1 187 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 433 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -454 206.00 | | | -454 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 094.00 | -1 887 782.00 | | -13 094.00 |
DK Provisions réglementées | 168 924.00 | 183 747.00 | | 168 924.00 |
DL TOTAL (I) | 251 625.00 | 279 541.00 | | 251 625.00 |
DP Provisions pour risques | 398 873.00 | 78 873.00 | | 398 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 873.00 | 78 873.00 | | 398 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 977.00 | 3 013 244.00 | | 3 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731 993.00 | 4 237 069.00 | | 9 731 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 138.00 | 944 197.00 | | 98 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 295.00 | 5 624 364.00 | | 5 083 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 667.00 | 1 621 961.00 | | 1 643 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 018.00 | 35 128.00 | | 79 018.00 |
EA Autres dettes | 108 043.00 | 43 131.00 | | 108 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 993 263.00 | 3 010 684.00 | | 3 993 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 741 392.00 | 18 529 777.00 | | 20 741 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 890.00 | 18 888 192.00 | | 21 391 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 212 486.00 | 16 797 370.00 | | 18 212 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | 4 769.00 | | 3 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 785 561.00 | |
FM Production stockée | | | 387 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 530 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 164 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 003 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 472 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 654 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885 049.00 | 30 413.00 | | 3 885 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117 253.00 | 161 938.00 | | 1 117 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 343.00 | 127 632.00 | | 60 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062 644.00 | 319 983.00 | | 5 062 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 346.00 | 111 182.00 | | 211 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 905.00 | | | 1 142 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 521.00 | 126 349.00 | | 205 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 772.00 | 237 531.00 | | 1 559 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502 873.00 | 82 452.00 | | 3 502 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 114.00 | -1 311 187.00 | | -138 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 593 014.00 | 25 403 610.00 | | 34 593 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 606 109.00 | 27 291 392.00 | | 34 606 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 094.00 | -1 887 782.00 | | -13 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 211 261.00 | | | 11 211 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934 812.00 | | | 934 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 591 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 088 407.00 | | | 10 088 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 192.00 | 1 423 067.00 | 36 169.00 | 4 540 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 579.00 | 145 369.00 | | 162 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 810.00 | 22 011.00 | | 66 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 802.00 | 1 255 687.00 | 36 169.00 | 4 310 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 747.00 | 5 521.00 | 20 343.00 | 183 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 873.00 | 360 000.00 | 40 000.00 | 78 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 620.00 | 365 521.00 | 60 343.00 | 262 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 97 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 521.00 | 60 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 169 585.00 | 640 679.00 | 2 528 906.00 | 3 169 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 295.00 | 5 083 295.00 | | 5 083 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670 451.00 | 6 670 451.00 | | 6 670 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 993 263.00 | 3 993 263.00 | | 3 993 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737 669.00 | | | 2 737 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 133 206.00 | | | 4 133 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976 289.00 | | | 3 976 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 036.00 | | | 2 019 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 098.00 | 4 800 237.00 | 84 861.00 | 4 885 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 643 255.00 | 18 114 348.00 | 2 528 906.00 | 20 643 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |