| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 888.00 | 140 778.00 | 1 111.00 | 141 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 83 386.00 | 37 574.00 | 45 812.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 624 330.00 | 11 201 642.00 | 2 422 688.00 | 13 624 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 098.00 | 1 676 332.00 | 179 766.00 | 1 856 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 799.00 | | 334 799.00 | 334 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 779 971.00 | 14 263 888.00 | 3 516 082.00 | 17 779 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701 794.00 | 81 261.00 | 2 620 533.00 | 2 701 794.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150 915.00 | | 3 150 915.00 | 3 150 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 139.00 | 78 755.00 | 1 075 384.00 | 1 154 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737 371.00 | | 737 371.00 | 737 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 296.00 | | 949 296.00 | 949 296.00 |
BZ Autres créances | 1 231 461.00 | | 1 231 461.00 | 1 231 461.00 |
CF Disponibilités | 1 161 610.00 | | 1 161 610.00 | 1 161 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114 044.00 | 160 015.00 | 10 954 028.00 | 11 114 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 894 014.00 | 14 423 903.00 | 14 470 111.00 | 28 894 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 684 566.00 | 1 207 562.00 | 477 004.00 | 1 684 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 434.00 | -705 610.00 | | -2 894 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 682.00 | -2 188 824.00 | | -1 434 682.00 |
DK Provisions réglementées | 8 461.00 | 29 611.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | -3 770 655.00 | -2 314 823.00 | | -3 770 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 526.00 | 55 958.00 | | 52 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 526.00 | 115 958.00 | | 52 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 2 244.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595 228.00 | 9 459 419.00 | | 11 595 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 890.00 | 1 133 651.00 | | 516 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 025.00 | 3 764 075.00 | | 2 460 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 098.00 | 1 848 498.00 | | 1 160 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 274.00 | | | 327 274.00 |
EA Autres dettes | 237 485.00 | 313 203.00 | | 237 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 091.00 | 3 094 193.00 | | 1 889 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 188 240.00 | 19 615 283.00 | | 18 188 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 470 111.00 | 17 416 419.00 | | 14 470 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 654 023.00 | 17 341 839.00 | | 14 654 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 2 244.00 | | 2 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 286 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 289 450.00 | |
FM Production stockée | | | 722 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 438 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 963 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 402 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 530 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 250 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 151.00 | 235 775.00 | | 21 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 151.00 | 272 812.00 | | 21 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 209 746.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | 24 083.00 | | 5 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 290 854.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 299.00 | -18 042.00 | | 14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 921.00 | -871 095.00 | | -609 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 459 539.00 | 20 294 424.00 | | 20 459 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894 220.00 | 22 483 249.00 | | 21 894 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 682.00 | -2 188 824.00 | | -1 434 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 841 135.00 | | 1 110 017.00 | 16 841 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 065.00 | | 218 501.00 | 1 466 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 53 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 181.00 | 17 779 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 671.00 | 142 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 928.00 | 15 898 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 560.00 | | | 219 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 101 025.00 | | 891 516.00 | 15 101 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 866 917.00 | 1 396 986.00 | 16.00 | 12 866 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092 087.00 | 115 475.00 | | 1 092 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 444.00 | 1 333.00 | | 139 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635 386.00 | 1 280 178.00 | 16.00 | 11 635 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 611.00 | | 21 151.00 | 29 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | | 21 151.00 | 29 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 618 421.00 | 84 205.00 | 3 534 216.00 | 3 618 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 025.00 | 2 460 025.00 | | 2 460 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 098.00 | 1 160 098.00 | | 1 160 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 274.00 | 327 274.00 | | 327 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214 291.00 | 8 214 291.00 | | 8 214 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 091.00 | 1 889 091.00 | | 1 889 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
UX Autres créances clients | 949 296.00 | 949 296.00 | | 949 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
VP Divers | 1 231 461.00 | 1 231 461.00 | | 1 231 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 376.00 | 2 208 215.00 | 49 161.00 | 2 257 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 671 350.00 | 14 137 134.00 | 3 534 216.00 | 17 671 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |