| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 888.00 | 113 179.00 | 24 710.00 | 137 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
AP Constructions | 70 866.00 | 3 725.00 | 67 141.00 | 70 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 520 144.00 | 5 990 644.00 | 5 529 500.00 | 11 520 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 615.00 | 1 043 675.00 | 701 940.00 | 1 745 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
AX Avances et acomptes | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181 773.00 | 7 767 443.00 | 7 414 330.00 | 15 181 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017 659.00 | | 3 017 659.00 | 3 017 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 288 146.00 | | 1 288 146.00 | 1 288 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752 385.00 | | 1 752 385.00 | 1 752 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221 463.00 | | 1 221 463.00 | 1 221 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 442.00 | 378 637.00 | 2 537 804.00 | 2 916 442.00 |
BZ Autres créances | 2 391 610.00 | | 2 391 610.00 | 2 391 610.00 |
CF Disponibilités | 3 729 230.00 | | 3 729 230.00 | 3 729 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 406 321.00 | 378 637.00 | 16 027 684.00 | 16 406 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 588 094.00 | 8 146 081.00 | 23 442 013.00 | 31 588 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 187 393.00 | 616 220.00 | 571 173.00 | 1 187 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 300.00 | -454 206.00 | | -467 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | -13 094.00 | | 12 731.00 |
DK Provisions réglementées | 158 587.00 | 168 924.00 | | 158 587.00 |
DL TOTAL (I) | 254 019.00 | 251 625.00 | | 254 019.00 |
DP Provisions pour risques | 318 873.00 | 398 873.00 | | 318 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 873.00 | 398 873.00 | | 318 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 3 977.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434 334.00 | 9 731 993.00 | | 9 434 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 114.00 | 98 138.00 | | 2 070 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 615.00 | 5 083 295.00 | | 5 207 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 660.00 | 1 643 667.00 | | 1 836 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | 79 018.00 | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 684 605.00 | 108 043.00 | | 684 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 575 002.00 | 3 993 263.00 | | 3 575 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 869 122.00 | 20 741 392.00 | | 22 869 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 442 013.00 | 21 391 890.00 | | 23 442 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 590 727.00 | 18 212 486.00 | | 18 590 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 3 977.00 | | 4 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 434 334.00 | | | 9 434 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 583 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 594 552.00 | |
FM Production stockée | | | -34 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 537 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 634 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 813 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 909 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460 000.00 | 3 885 049.00 | | 1 460 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 117 253.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 376.00 | 5 062 644.00 | | 1 658 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 951.00 | 211 346.00 | | 309 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 202.00 | 205 521.00 | | 94 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 152.00 | 1 559 772.00 | | 404 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 223.00 | 3 502 873.00 | | 1 254 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 739.00 | -138 114.00 | | -448 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 196 486.00 | 34 593 015.00 | | 34 196 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 183 754.00 | 34 606 109.00 | | 34 183 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | -13 094.00 | | 12 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591 658.00 | | | 13 591 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 393.00 | | | 1 187 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 181 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 187 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 642 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 185 672.00 | | | 12 185 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927 089.00 | 1 849 172.00 | 8 820.00 | 5 927 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 949.00 | 308 272.00 | | 307 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 821.00 | 24 357.00 | | 88 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 320.00 | 1 516 543.00 | 8 820.00 | 5 530 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 873.00 | 180 000.00 | 260 000.00 | 398 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 873.00 | 180 000.00 | 260 000.00 | 398 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 260 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 749 199.00 | 1 470 804.00 | 4 278 395.00 | 5 749 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 615.00 | 5 207 615.00 | | 5 207 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369 740.00 | 4 369 740.00 | | 4 369 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 575 002.00 | 3 575 002.00 | | 3 575 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 442.00 | | | 2 916 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 622.00 | | | 3 175 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 227.00 | | | 632 227.00 |
VP Divers | 2 391 610.00 | | | 2 391 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836 660.00 | 1 836 660.00 | | 1 836 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 744.00 | 5 397 439.00 | 55 305.00 | 5 452 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 799 008.00 | 16 520 613.00 | 4 278 395.00 | 20 799 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |