| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 888.00 | 139 444.00 | 2 444.00 | 141 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 29 084.00 | 54 303.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107 961.00 | 10 049 311.00 | 3 058 651.00 | 13 107 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 367.00 | 1 556 992.00 | 281 376.00 | 1 838 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 841 135.00 | 12 866 917.00 | 3 974 218.00 | 16 841 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601 852.00 | 63 644.00 | 2 538 208.00 | 2 601 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 331 963.00 | | 2 331 963.00 | 2 331 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 794 078.00 | 83 470.00 | 2 710 609.00 | 2 794 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138 394.00 | | 1 138 394.00 | 1 138 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 854.00 | | 1 395 854.00 | 1 395 854.00 |
BZ Autres créances | 1 541 368.00 | | 1 541 368.00 | 1 541 368.00 |
CF Disponibilités | 1 723 065.00 | | 1 723 065.00 | 1 723 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 589 315.00 | 147 114.00 | 13 442 201.00 | 13 589 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 430 450.00 | 13 014 031.00 | 17 416 419.00 | 30 430 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 466 065.00 | 1 092 087.00 | 373 978.00 | 1 466 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 610.00 | -147 157.00 | | -705 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 824.00 | -558 452.00 | | -2 188 824.00 |
DK Provisions réglementées | 29 611.00 | 70 386.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | -2 314 823.00 | -85 223.00 | | -2 314 823.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 382 182.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 958.00 | 382 182.00 | | 115 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 4 611.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 459 419.00 | 7 962 672.00 | | 9 459 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 651.00 | 1 505 850.00 | | 1 133 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 075.00 | 3 850 578.00 | | 3 764 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 498.00 | 1 487 700.00 | | 1 848 498.00 |
EA Autres dettes | 313 203.00 | 421 408.00 | | 313 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 094 193.00 | 4 371 157.00 | | 3 094 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 615 283.00 | 19 603 975.00 | | 19 615 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 419.00 | 19 900 934.00 | | 17 416 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341 839.00 | 16 356 198.00 | | 17 341 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 4 611.00 | | 2 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 19 210 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 210 494.00 | |
FM Production stockée | | | 181 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 016 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 714 548.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 852 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 041 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 037.00 | 150 334.00 | | 37 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 775.00 | 43 416.00 | | 235 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 812.00 | 260 971.00 | | 272 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 746.00 | 305.00 | | 209 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 083.00 | 150 373.00 | | 24 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 025.00 | 313 768.00 | | 57 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 854.00 | 464 446.00 | | 290 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 042.00 | -203 475.00 | | -18 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -871 095.00 | -432 585.00 | | -871 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294 424.00 | 28 835 479.00 | | 20 294 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 483 248.00 | 29 393 931.00 | | 22 483 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 824.00 | -558 452.00 | | -2 188 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 776 300.00 | | 782 355.00 | 16 776 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357 925.00 | | 131 542.00 | 1 357 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 391.00 | 54 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 520.00 | 16 841 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 402.00 | 1 466 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 542.00 | 219 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 184.00 | 15 101 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 767.00 | | 23 335.00 | 327 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970 731.00 | | 627 478.00 | 14 970 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341 971.00 | 1 624 266.00 | 99 319.00 | 11 341 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 231.00 | 174 259.00 | 23 402.00 | 941 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 605.00 | 1 840.00 | | 137 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263 135.00 | 1 448 167.00 | 75 917.00 | 10 263 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 832.00 | 90 282.00 | | 56 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 829.00 | | 421 829.00 | 421 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 661.00 | 90 282.00 | 421 829.00 | 478 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 661.00 | 90 282.00 | 421 829.00 | 478 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 282.00 | 421 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 797 441.00 | 1 523 997.00 | 2 273 444.00 | 3 797 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 075.00 | 3 764 075.00 | | 3 764 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 498.00 | 1 848 498.00 | | 1 848 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975 180.00 | 5 975 180.00 | | 5 975 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 094 193.00 | 3 094 193.00 | | 3 094 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 854.00 | 1 395 854.00 | | 1 395 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 815.00 | | | 757 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 368.00 | 1 541 368.00 | | 1 541 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 705.00 | 2 999 962.00 | 49 743.00 | 3 049 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 632.00 | 16 208 188.00 | 2 273 444.00 | 18 481 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |