| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 888.00 | 137 605.00 | 4 284.00 | 141 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 20 593.00 | 62 793.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785 018.00 | 8 833 781.00 | 3 951 237.00 | 12 785 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 514.00 | 1 408 761.00 | 419 753.00 | 1 828 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 812.00 | | 273 812.00 | 273 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BF Prêts | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776 300.00 | 11 341 971.00 | 5 434 329.00 | 16 776 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857 802.00 | | 2 857 802.00 | 2 857 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 976 784.00 | | 1 976 784.00 | 1 976 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 725 442.00 | 56 832.00 | 4 668 611.00 | 4 725 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 192.00 | 421 829.00 | 1 306 363.00 | 1 728 192.00 |
BZ Autres créances | 1 417 159.00 | | 1 417 159.00 | 1 417 159.00 |
CF Disponibilités | 1 600 959.00 | | 1 600 959.00 | 1 600 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945 266.00 | 478 661.00 | 14 466 605.00 | 14 945 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 721 565.00 | 11 820 631.00 | 19 900 934.00 | 31 721 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 357 925.00 | 941 231.00 | 416 695.00 | 1 357 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 157.00 | -454 568.00 | | -147 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 452.00 | 307 410.00 | | -558 452.00 |
DK Provisions réglementées | 70 386.00 | 113 802.00 | | 70 386.00 |
DL TOTAL (I) | -85 223.00 | 516 643.00 | | -85 223.00 |
DP Provisions pour risques | 382 182.00 | 68 414.00 | | 382 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 182.00 | 68 414.00 | | 382 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 5 787.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962 672.00 | 9 264 105.00 | | 7 962 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505 850.00 | 1 282 640.00 | | 1 505 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 578.00 | 5 759 693.00 | | 3 850 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 700.00 | 1 790 785.00 | | 1 487 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 309.00 | | |
EA Autres dettes | 421 408.00 | 1 417 115.00 | | 421 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 371 157.00 | 4 477 845.00 | | 4 371 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 603 975.00 | 24 057 279.00 | | 19 603 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 900 934.00 | 24 642 337.00 | | 19 900 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 356 198.00 | 19 510 391.00 | | 16 356 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 994 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 068 967.00 | |
FM Production stockée | | | -184 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 573 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 467 930.00 | |
GE Autres charges | | | 31 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 258 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 221.00 | 2 950 000.00 | | 67 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 334.00 | | | 150 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 415.00 | 332 634.00 | | 43 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 971.00 | 3 282 634.00 | | 260 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 299 511.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 373.00 | | | 150 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 586.00 | 32 572.00 | | 186 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 264.00 | 332 083.00 | | 337 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 293.00 | 2 950 551.00 | | -76 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 585.00 | -166 058.00 | | -432 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 835 479.00 | 36 761 277.00 | | 28 835 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 393 931.00 | 36 453 867.00 | | 29 393 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 452.00 | 307 410.00 | | -558 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464 347.00 | | 810 933.00 | 16 464 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281 568.00 | | 76 358.00 | 1 281 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 980.00 | 16 776 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 980.00 | 14 970 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 246.00 | | 112 521.00 | 215 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915 875.00 | | 553 836.00 | 14 915 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 658.00 | | 68 219.00 | 51 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623 913.00 | 1 862 088.00 | 144 029.00 | 9 623 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 706.00 | 191 524.00 | | 749 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 179.00 | 7 426.00 | | 130 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744 027.00 | 1 663 138.00 | 144 029.00 | 8 744 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 802.00 | | 43 415.00 | 113 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 414.00 | 313 768.00 | | 68 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 216.00 | 313 768.00 | 43 415.00 | 182 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 586.00 | 43 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 558 225.00 | 1 310 447.00 | 3 247 778.00 | 4 558 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 578.00 | 3 850 578.00 | | 3 850 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 700.00 | 1 487 700.00 | | 1 487 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825 856.00 | 3 825 856.00 | | 3 825 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 371 157.00 | 4 371 157.00 | | 4 371 157.00 |
UP Prêts | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 192.00 | 1 728 192.00 | | 1 728 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 111.00 | | | 1 299 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 159.00 | 1 417 159.00 | | 1 417 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 388.00 | 3 196 254.00 | 115 134.00 | 3 311 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 098 126.00 | 14 850 348.00 | 3 247 778.00 | 18 098 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |