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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 888.00 | 130 179.00 | 7 709.00 | 137 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
AP Constructions | 83 386.00 | 12 102.00 | 71 284.00 | 83 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 592 101.00 | 7 504 853.00 | 5 087 248.00 | 12 592 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 139.00 | 1 227 072.00 | 586 067.00 | 1 813 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 849.00 | | 421 849.00 | 421 849.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464 347.00 | 9 623 913.00 | 6 840 434.00 | 16 464 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052 284.00 | | 3 052 284.00 | 3 052 284.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 207.00 | | 1 661 207.00 | 1 661 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 702 168.00 | 85 948.00 | 4 616 220.00 | 4 702 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 135 721.00 | | 2 135 721.00 | 2 135 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 839.00 | 311 274.00 | 1 958 565.00 | 2 269 839.00 |
BZ Autres créances | 3 248 232.00 | | 3 248 232.00 | 3 248 232.00 |
CF Disponibilités | 1 043 360.00 | | 1 043 360.00 | 1 043 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 199 124.00 | 397 222.00 | 17 801 902.00 | 18 199 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 663 471.00 | 10 021 135.00 | 24 642 337.00 | 34 663 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 281 568.00 | 749 706.00 | 531 861.00 | 1 281 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 568.00 | -467 300.00 | | -454 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 410.00 | 12 731.00 | | 307 410.00 |
DK Provisions réglementées | 113 802.00 | 158 587.00 | | 113 802.00 |
DL TOTAL (I) | 516 643.00 | 254 019.00 | | 516 643.00 |
DP Provisions pour risques | 68 414.00 | 318 873.00 | | 68 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 414.00 | 318 873.00 | | 68 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | 4 102.00 | | 5 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264 105.00 | 9 434 334.00 | | 9 264 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 640.00 | 2 070 114.00 | | 1 282 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 693.00 | 5 207 615.00 | | 5 759 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 785.00 | 1 836 660.00 | | 1 790 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 309.00 | 56 689.00 | | 59 309.00 |
EA Autres dettes | 1 417 115.00 | 684 605.00 | | 1 417 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477 845.00 | 3 575 002.00 | | 4 477 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 057 279.00 | 22 869 122.00 | | 24 057 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 642 337.00 | 23 442 013.00 | | 24 642 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 510 391.00 | 18 590 727.00 | | 19 510 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 787.00 | 4 102.00 | | 5 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FD Production vendue biens | 31 950 173.00 | | 31 950 173.00 | 31 950 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 961 124.00 | | 31 961 124.00 | 31 961 124.00 |
FM Production stockée | | | 865 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 478 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 463 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 040 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 644.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 519 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 809 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 000.00 | 1 460 000.00 | | 2 950 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 634.00 | 198 373.00 | | 332 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282 634.00 | 1 658 376.00 | | 3 282 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 511.00 | 309 951.00 | | 299 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 572.00 | 94 202.00 | | 32 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 083.00 | 404 152.00 | | 332 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 950 551.00 | 1 254 223.00 | | 2 950 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 058.00 | -448 739.00 | | -166 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 761 277.00 | 34 196 486.00 | | 36 761 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 453 867.00 | 34 183 754.00 | | 36 453 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 410.00 | 12 731.00 | | 307 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 773.00 | | 2 060 998.00 | 15 181 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 393.00 | | 153 222.00 | 1 187 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 51 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 425.00 | 16 464 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59 047.00 | 1 281 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 864.00 | 215 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 513.00 | 14 915 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 110.00 | | | 292 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642 222.00 | | 1 907 166.00 | 13 642 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 048.00 | | 610.00 | 60 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767 443.00 | 1 961 525.00 | 105 056.00 | 7 767 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 220.00 | 238 542.00 | 105 056.00 | 616 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 179.00 | 17 000.00 | | 113 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038 044.00 | 1 705 983.00 | | 7 038 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 587.00 | 4 419.00 | 49 204.00 | 158 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 873.00 | 8 414.00 | 258 873.00 | 318 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 460.00 | 12 833.00 | 308 077.00 | 477 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 833.00 | 133 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 846 000.00 | 1 299 111.00 | 4 546 889.00 | 5 846 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759 693.00 | 5 759 693.00 | | 5 759 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835 221.00 | 4 835 221.00 | | 4 835 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477 845.00 | 4 477 845.00 | | 4 477 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 839.00 | 2 269 839.00 | | 2 269 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
VP Divers | 3 248 232.00 | 3 248 232.00 | | 3 248 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 785.00 | 1 790 785.00 | | 1 790 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 300.00 | 5 604 385.00 | 46 915.00 | 5 651 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 774 639.00 | 18 227 750.00 | 4 546 889.00 | 22 774 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |