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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 417.00 | 220 930.00 | 60 487.00 | 281 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 577.00 | 223 090.00 | 190 487.00 | 413 577.00 |
BT Marchandises | 224 751.00 | 900.00 | 223 851.00 | 224 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BZ Autres créances | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
CF Disponibilités | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 739.00 | 900.00 | 415 839.00 | 416 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 315.00 | 223 990.00 | 606 325.00 | 830 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 70 000.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -53 835.00 | -57 274.00 | | -53 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 767.00 | 3 439.00 | | -8 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 580.00 | 11 701.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 20 828.00 | 36 216.00 | | 20 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 385.00 | 66 177.00 | | 23 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 18 174.00 | | 13 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 631.00 | 422 103.00 | | 511 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 614.00 | 32 498.00 | | 35 614.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 30.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 497.00 | 538 982.00 | | 585 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 325.00 | 575 198.00 | | 606 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 497.00 | 538 982.00 | | 585 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 417.00 | | | 281 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 609.00 | 26 480.00 | | 196 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 449.00 | 26 480.00 | | 194 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 631.00 | 511 631.00 | | 511 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VP Divers | 654.00 | | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 099.00 | 109 099.00 | 255 230.00 | 109 099.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 497.00 | 585 497.00 | | 585 497.00 |