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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 703.00 | 283 755.00 | 5 948.00 | 289 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 286.00 | 287 338.00 | 135 948.00 | 423 286.00 |
BT Marchandises | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BZ Autres créances | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CF Disponibilités | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 819.00 | | 485 819.00 | 485 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 105.00 | 287 338.00 | 621 768.00 | 909 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -67 446.00 | -63 266.00 | | -67 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061.00 | -4 180.00 | | -3 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 338.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 343.00 | 9 742.00 | | 4 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 478.00 | 406 652.00 | | 591 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 913.00 | 24 395.00 | | 25 913.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 425.00 | 444 635.00 | | 617 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 768.00 | 454 377.00 | | 621 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 425.00 | 444 635.00 | | 617 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 290.00 | | 2 996.00 | 420 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 707.00 | | 2 996.00 | 286 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 997.00 | 19 340.00 | | 267 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 059.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 473.00 | 18 281.00 | | 265 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 478.00 | 591 478.00 | | 591 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 425.00 | 617 425.00 | | 617 425.00 |