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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 2 524.00 | 1 059.00 | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 707.00 | 265 473.00 | 21 234.00 | 286 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 290.00 | 267 997.00 | 152 293.00 | 420 290.00 |
BT Marchandises | 167 370.00 | 900.00 | 166 470.00 | 167 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BZ Autres créances | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CF Disponibilités | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 985.00 | 900.00 | 302 085.00 | 302 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 274.00 | 268 897.00 | 454 377.00 | 723 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -63 266.00 | -62 601.00 | | -63 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180.00 | -664.00 | | -4 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | 5 459.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 9 742.00 | 17 043.00 | | 9 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | 13 396.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 652.00 | 433 848.00 | | 406 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | 26 209.00 | | 24 395.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 635.00 | 473 524.00 | | 444 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 377.00 | 490 567.00 | | 454 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 635.00 | 473 524.00 | | 444 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 577.00 | | 6 713.00 | 413 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | 1 423.00 | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 417.00 | | 5 290.00 | 281 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 123.00 | 22 874.00 | | 245 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 364.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 963.00 | 22 510.00 | | 242 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 652.00 | 406 652.00 | | 406 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 635.00 | 444 635.00 | | 444 635.00 |