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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 417.00 | 242 963.00 | 38 453.00 | 281 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 577.00 | 245 123.00 | 168 453.00 | 413 577.00 |
BT Marchandises | 216 297.00 | 900.00 | 215 397.00 | 216 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 014.00 | 900.00 | 322 114.00 | 323 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 590.00 | 246 023.00 | 490 567.00 | 736 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -62 601.00 | -53 835.00 | | -62 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664.00 | -8 767.00 | | -664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 459.00 | 8 580.00 | | 5 459.00 |
DL TOTAL (I) | 17 043.00 | 20 828.00 | | 17 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 23 385.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | 13 524.00 | | 13 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 848.00 | 511 631.00 | | 433 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 209.00 | 35 614.00 | | 26 209.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 343.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 524.00 | 585 497.00 | | 473 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 567.00 | 606 325.00 | | 490 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 524.00 | 585 497.00 | | 473 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 577.00 | | | 413 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 417.00 | | | 281 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 090.00 | 22 034.00 | | 223 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 930.00 | 22 034.00 | | 220 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 848.00 | 433 848.00 | | 433 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 524.00 | 473 524.00 | | 473 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |