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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 953.00 | 286 845.00 | 8 107.00 | 294 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 216.00 | 290 428.00 | 138 787.00 | 429 216.00 |
BT Marchandises | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CF Disponibilités | 345 413.00 | | 345 413.00 | 345 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 685.00 | | 594 685.00 | 594 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 901.00 | 290 428.00 | 733 473.00 | 1 023 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -70 507.00 | -67 446.00 | | -70 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | -3 061.00 | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 42 730.00 | 4 343.00 | | 42 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 34.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 423.00 | 591 478.00 | | 601 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 25 913.00 | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 743.00 | 617 425.00 | | 690 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 473.00 | 621 768.00 | | 733 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 617 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 286.00 | | 5 930.00 | 423 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 583.00 | | 680.00 | 133 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 703.00 | | 5 250.00 | 289 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 338.00 | 3 091.00 | | 287 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 755.00 | 3 091.00 | | 283 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 423.00 | 601 423.00 | | 601 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 743.00 | 690 743.00 | | 690 743.00 |