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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 4 091.00 | 1 192.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 245.00 | 289 629.00 | 5 615.00 | 295 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 528.00 | 293 720.00 | 136 807.00 | 430 528.00 |
BT Marchandises | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CF Disponibilités | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 738.00 | | 416 738.00 | 416 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 266.00 | 293 720.00 | 553 545.00 | 847 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | -152.00 | | | -152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | -32 121.00 | -70 507.00 | | -32 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 920.00 | 38 387.00 | | 135 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 179 711.00 | 42 730.00 | | 179 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 706.00 | 30 034.00 | | 6 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 576.00 | 13 627.00 | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 783.00 | 601 423.00 | | 281 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 856.00 | 31 630.00 | | 60 856.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 14 029.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 834.00 | 690 743.00 | | 373 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 545.00 | 733 473.00 | | 553 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 691.00 | 690 743.00 | | 368 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 216.00 | | 2 732.00 | 429 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | 741.00 | 430 528.00 | 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 135 283.00 | 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 295 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 263.00 | | 1 700.00 | 134 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 953.00 | | 1 032.00 | 294 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 428.00 | 4 033.00 | 741.00 | 290 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 508.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 845.00 | 3 525.00 | 741.00 | 286 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 783.00 | 281 783.00 | | 281 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -152.00 | 152.00 | |
UX Autres créances clients | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 1 524.00 | 5 143.00 | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 056.00 | 87 904.00 | 152.00 | 88 056.00 |
VW T.V.A. | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 834.00 | 368 691.00 | 5 143.00 | 373 834.00 |