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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 435 024.00 | 271 805.00 | 4 163 219.00 | 4 435 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993 921.00 | 1 852 107.00 | 28 141 814.00 | 29 993 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 429 545.00 | 2 123 912.00 | 32 305 633.00 | 34 429 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 579.00 | | 224 579.00 | 224 579.00 |
BZ Autres créances | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CF Disponibilités | 3 219 577.00 | | 3 219 577.00 | 3 219 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 806.00 | | 232 806.00 | 232 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 900.00 | | 3 747 900.00 | 3 747 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 177 446.00 | 2 123 912.00 | 36 053 533.00 | 38 177 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 411.00 | -499 438.00 | | -1 873 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 339.00 | -1 373 974.00 | | -1 378 339.00 |
DK Provisions réglementées | 2 378 018.00 | 611 881.00 | | 2 378 018.00 |
DL TOTAL (I) | -863 732.00 | -1 251 530.00 | | -863 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000 000.00 | 33 010 175.00 | | 27 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279 128.00 | 8 120 255.00 | | 8 279 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 255.00 | 77 066.00 | | 460 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 13 356.00 | | 41 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 539.00 | 166 656.00 | | 45 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 826 229.00 | 41 387 508.00 | | 35 826 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 053 533.00 | 41 227 015.00 | | 36 053 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 481 057.00 | | 3 481 057.00 | 3 481 057.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 057.00 | | 3 481 057.00 | 3 481 057.00 |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 048.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766 137.00 | 611 881.00 | | 1 766 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 137.00 | 611 881.00 | | 1 766 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766 137.00 | -611 881.00 | | -1 766 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 421.00 | 1 007 612.00 | | 3 489 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 760.00 | 2 381 586.00 | | 4 867 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 339.00 | -1 373 974.00 | | -1 378 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 353 140.00 | | | 34 353 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 429 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 428 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352 540.00 | | | 34 352 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 864.00 | 1 720 048.00 | | 403 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 864.00 | 1 720 048.00 | | 403 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 881.00 | 1 766 137.00 | | 611 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 037.00 | | | 1 091 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 918.00 | 1 766 137.00 | | 1 702 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 255.00 | 460 255.00 | | 460 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279 128.00 | 8 279 128.00 | | 8 279 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | 2 288 889.00 | 7 482 408.00 | 27 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 007 800.00 | | | 6 007 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 806.00 | | | 232 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 923.00 | 528 323.00 | 600.00 | 528 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 826 229.00 | 11 115 118.00 | 7 482 408.00 | 35 826 229.00 |