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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 477 894.00 | 495 375.00 | 3 982 519.00 | 4 477 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997 617.00 | 3 351 972.00 | 26 645 645.00 | 29 997 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 476 111.00 | 3 847 347.00 | 30 628 764.00 | 34 476 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 993.00 | | 781 993.00 | 781 993.00 |
BZ Autres créances | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CF Disponibilités | 960 725.00 | | 960 725.00 | 960 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 091.00 | | 190 091.00 | 190 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 180.00 | | 1 990 180.00 | 1 990 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 466 291.00 | 3 847 347.00 | 32 618 944.00 | 36 466 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 251 750.00 | -1 873 411.00 | | -3 251 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 561.00 | -1 378 339.00 | | -974 561.00 |
DK Provisions réglementées | 3 776 990.00 | 2 378 018.00 | | 3 776 990.00 |
DL TOTAL (I) | -439 322.00 | -863 732.00 | | -439 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 174 074.00 | 27 000 000.00 | | 25 174 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362 412.00 | 8 279 128.00 | | 6 362 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 906.00 | 460 255.00 | | 388 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 41 307.00 | | 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 949.00 | 45 539.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 967 229.00 | 35 826 229.00 | | 31 967 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 618 944.00 | 36 053 533.00 | | 32 618 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 578 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723 434.00 | |
GE Autres charges | | | -4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 972.00 | 1 766 137.00 | | 1 398 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 972.00 | 1 766 137.00 | | 1 398 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398 972.00 | -1 766 137.00 | | -1 398 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 626.00 | 3 489 421.00 | | 3 578 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 187.00 | 4 867 760.00 | | 4 553 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 561.00 | -1 378 339.00 | | -974 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 429 545.00 | | | 34 429 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 476 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 475 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 428 945.00 | | | 34 428 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 912.00 | 1 723 434.00 | 3 847 347.00 | 2 123 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 912.00 | 1 723 434.00 | 3 847 347.00 | 2 123 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 378 018.00 | 1 398 972.00 | | 2 378 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 018.00 | 1 398 972.00 | | 2 378 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 398 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 906.00 | 388 906.00 | | 388 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362 412.00 | 6 362 412.00 | | 6 362 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 781 993.00 | | | 781 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 174 074.00 | 1 851 852.00 | 7 582 408.00 | 25 174 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825 926.00 | | | 1 825 926.00 |
VP Divers | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 091.00 | | | 190 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 903.00 | 1 029 303.00 | 600.00 | 1 029 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 967 229.00 | 8 645 007.00 | 7 582 408.00 | 31 967 229.00 |