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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 592 526.00 | 948 568.00 | 3 643 958.00 | 4 592 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997 617.00 | 6 351 765.00 | 23 645 852.00 | 29 997 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 590 143.00 | 7 300 333.00 | 27 289 809.00 | 34 590 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 385.00 | | 611 385.00 | 611 385.00 |
BZ Autres créances | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CF Disponibilités | 1 889 854.00 | | 1 889 854.00 | 1 889 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 542.00 | | 2 789 542.00 | 2 789 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 379 684.00 | 7 300 333.00 | 30 079 351.00 | 37 379 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 529 442.00 | -4 226 312.00 | | -4 529 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 032.00 | -303 131.00 | | 110 032.00 |
DK Provisions réglementées | 5 633 267.00 | 4 849 848.00 | | 5 633 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 857.00 | 330 406.00 | | 1 223 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 037.00 | 1 091 037.00 | | 1 091 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395 370.00 | 23 322 222.00 | | 21 395 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869 742.00 | 6 451 112.00 | | 5 869 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 634.00 | 432 866.00 | | 483 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 711.00 | 16 129.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 764 457.00 | 30 222 330.00 | | 27 764 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 079 351.00 | 31 643 773.00 | | 30 079 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 087 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 087 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | 32 759.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 32 759.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 419.00 | 1 072 858.00 | | 783 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 054.00 | -1 040 099.00 | | -782 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 421.00 | 3 956 292.00 | | 4 102 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 389.00 | 4 259 422.00 | | 3 992 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 032.00 | -303 131.00 | | 110 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 504 291.00 | | 86 452.00 | 34 504 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 34 590 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 590 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 503 691.00 | | 86 452.00 | 34 503 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 760.00 | 1 727 573.00 | 7 300 333.00 | 5 572 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572 760.00 | 1 727 573.00 | 7 300 333.00 | 5 572 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 849 848.00 | 783 419.00 | | 4 849 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849 848.00 | 783 419.00 | | 4 849 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 634.00 | 483 634.00 | | 483 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 611 385.00 | 611 385.00 | | 611 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 395 370.00 | 1 851 852.00 | 7 882 408.00 | 21 395 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 869 742.00 | 5 869 742.00 | | 5 869 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 852.00 | | | 1 926 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 833.00 | 216 833.00 | | 216 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 688.00 | 899 688.00 | | 899 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 764 457.00 | 8 220 939.00 | 7 882 408.00 | 27 764 457.00 |