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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 811 870.00 | 1 183 210.00 | 3 628 660.00 | 4 811 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997 617.00 | 7 851 661.00 | 22 145 956.00 | 29 997 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 809 487.00 | 9 034 871.00 | 25 774 616.00 | 34 809 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 494.00 | | 498 494.00 | 498 494.00 |
BZ Autres créances | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
CF Disponibilités | 2 432 520.00 | | 2 432 520.00 | 2 432 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 854.00 | | 445 854.00 | 445 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 710.00 | | 3 522 710.00 | 3 522 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 332 197.00 | 9 034 871.00 | 29 297 326.00 | 38 332 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 418 500.00 | 10 000.00 | | 5 418 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 419 410.00 | -4 529 442.00 | | -4 419 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 504.00 | 110 032.00 | | 480 504.00 |
DK Provisions réglementées | 6 159 810.00 | 5 633 267.00 | | 6 159 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639 404.00 | 1 223 857.00 | | 7 639 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 382.00 | 1 091 037.00 | | 1 310 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 382.00 | 1 091 037.00 | | 1 310 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 543 518.00 | 21 395 370.00 | | 19 543 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 869 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 114.00 | 483 634.00 | | 794 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 15 711.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 347 540.00 | 27 764 457.00 | | 20 347 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 297 326.00 | 30 079 351.00 | | 29 297 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 205 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 205 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 543.00 | 783 419.00 | | 526 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 543.00 | -782 054.00 | | -526 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 705.00 | 4 102 421.00 | | 4 205 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 201.00 | 3 992 389.00 | | 3 725 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 504.00 | 110 032.00 | | 480 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 590 143.00 | | 219 345.00 | 34 590 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 809 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 809 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 590 143.00 | | 219 345.00 | 34 590 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300 333.00 | 1 734 538.00 | 9 034 871.00 | 7 300 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300 333.00 | 1 734 538.00 | 9 034 871.00 | 7 300 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 633 267.00 | 526 543.00 | | 5 633 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 633 267.00 | 526 543.00 | | 5 633 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 114.00 | 794 114.00 | | 794 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 498 494.00 | 498 494.00 | | 498 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 543 518.00 | 1 851 852.00 | 7 957 408.00 | 19 543 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 854.00 | 445 854.00 | | 445 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 189.00 | 1 090 189.00 | | 1 090 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 347 540.00 | 2 655 874.00 | 7 957 408.00 | 20 347 540.00 |