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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 351 483.00 | 1 747 964.00 | 3 603 519.00 | 5 351 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997 616.00 | 10 851 452.00 | 19 146 164.00 | 29 997 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 349 100.00 | 12 599 416.00 | 22 749 683.00 | 35 349 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 015.00 | | 626 015.00 | 626 015.00 |
BZ Autres créances | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CF Disponibilités | 3 606 225.00 | | 3 606 225.00 | 3 606 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 065.00 | | 527 065.00 | 527 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 489.00 | | 4 890 489.00 | 4 890 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 239 590.00 | 12 599 416.00 | 27 640 173.00 | 40 239 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 418 500.00 | 5 418 500.00 | | 5 418 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 441 018.00 | -3 938 906.00 | | -3 441 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 413.00 | 497 887.00 | | 617 413.00 |
DK Provisions réglementées | 6 554 612.00 | 6 458 376.00 | | 6 554 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 149 507.00 | 8 435 857.00 | | 9 149 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849 995.00 | 1 849 995.00 | | 1 849 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849 995.00 | 1 849 995.00 | | 1 849 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 739 814.00 | 17 691 666.00 | | 15 739 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 656.00 | 794 058.00 | | 899 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 640 670.00 | 18 485 724.00 | | 16 640 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 640 173.00 | 28 771 576.00 | | 27 640 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 876 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 876 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 236.00 | 298 565.00 | | 96 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 236.00 | 298 565.00 | | 96 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 236.00 | -298 565.00 | | -96 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 080.00 | 4 062 499.00 | | 3 876 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 667.00 | 3 564 611.00 | | 3 258 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 413.00 | 497 887.00 | | 617 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 349 101.00 | | | 35 349 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 349 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 349 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 349 101.00 | | | 35 349 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 817 144.00 | 1 782 273.00 | | 10 817 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 817 144.00 | 1 782 273.00 | | 10 817 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458 376.00 | 96 236.00 | | 6 458 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458 376.00 | 96 236.00 | | 6 458 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 657.00 | 899 657.00 | | 899 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 591 404.00 | 591 404.00 | | 591 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 739 814.00 | 2 001 852.00 | 7 882 408.00 | 15 739 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 852.00 | | | 1 951 852.00 |
VP Divers | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 264.00 | 1 284 264.00 | | 1 284 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 640 671.00 | 2 902 709.00 | 7 882 408.00 | 16 640 671.00 |