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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 351 484.00 | 1 465 587.00 | 3 885 897.00 | 5 351 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997 617.00 | 9 351 557.00 | 20 646 060.00 | 29 997 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 349 101.00 | 10 817 144.00 | 24 531 956.00 | 35 349 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 705.00 | | 565 705.00 | 565 705.00 |
BZ Autres créances | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
CF Disponibilités | 3 074 930.00 | | 3 074 930.00 | 3 074 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 699.00 | | 452 699.00 | 452 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 620.00 | | 4 239 620.00 | 4 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 588 721.00 | 10 817 144.00 | 28 771 577.00 | 39 588 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 418 500.00 | 5 418 500.00 | | 5 418 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 938 907.00 | -4 419 410.00 | | -3 938 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 888.00 | 480 504.00 | | 497 888.00 |
DK Provisions réglementées | 6 458 376.00 | 6 159 810.00 | | 6 458 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 435 857.00 | 7 639 404.00 | | 8 435 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 849 995.00 | 1 310 382.00 | | 1 849 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849 995.00 | 1 310 382.00 | | 1 849 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 691 666.00 | 19 543 518.00 | | 17 691 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 058.00 | 794 114.00 | | 794 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 485 724.00 | 20 347 540.00 | | 18 485 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 771 577.00 | 29 297 326.00 | | 28 771 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 062 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 062 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 566.00 | 526 543.00 | | 298 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 566.00 | -526 543.00 | | -298 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 499.00 | 4 205 705.00 | | 4 062 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 611.00 | 3 725 201.00 | | 3 564 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 888.00 | 480 504.00 | | 497 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 809 487.00 | | 539 613.00 | 34 809 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 349 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 349 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 809 487.00 | | 539 613.00 | 34 809 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 034 871.00 | 1 782 273.00 | 10 817 144.00 | 9 034 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034 871.00 | 1 782 273.00 | 10 817 144.00 | 9 034 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 159 810.00 | 298 566.00 | | 6 159 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159 810.00 | 298 566.00 | | 6 159 810.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 058.00 | 794 058.00 | | 794 058.00 |
UX Autres créances clients | 565 705.00 | 565 705.00 | | 565 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 691 666.00 | 1 951 852.00 | 7 932 408.00 | 17 691 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851 852.00 | | | 1 851 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 699.00 | 452 699.00 | | 452 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 691.00 | 1 164 691.00 | | 1 164 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 485 724.00 | 2 745 910.00 | 7 932 408.00 | 18 485 724.00 |